DAE MANAGEMENT SRL
CUI: 34577810
J2015001631126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34577810
Cod înmatriculare
J2015001631126
EUID
ROONRC.J2015001631126
Data înmatriculării
2015-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DONATH, 182, 1, 2, 11, 400331
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DONATH
Număr:
182
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
400331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.190 RON | 68.190 RON | 58.390 RON | 9.062 RON | 9.800 RON | 99.103 RON | 214 RON | 98.889 RON | 87.587 RON | 11.516 RON | 15.832 RON | 9.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.240 RON | 113.400 RON | 82.804 RON | 29.482 RON | 30.596 RON | 462.553 RON | 399.265 RON | 63.288 RON | 117.070 RON | 345.483 RON | 35.892 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.880 RON | 132.987 RON | 108.470 RON | 23.187 RON | 24.517 RON | 919.779 RON | 859.243 RON | 60.536 RON | 140.257 RON | 779.522 RON | 48.569 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 229.528 RON | 229.667 RON | 146.882 RON | 80.488 RON | 82.785 RON | 932.573 RON | 816.926 RON | 115.647 RON | 224.742 RON | 707.831 RON | 70.707 RON | 10.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.903 RON | 689.903 RON | 686.449 RON | 1.954 RON | 3.454 RON | 368.945 RON | 348.711 RON | 20.234 RON | 226.697 RON | 142.248 RON | 3.341 RON | 11.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 223.437 RON | 225.584 RON | 172.080 RON | 45.214 RON | 53.504 RON | 345.058 RON | 328.252 RON | 16.806 RON | 271.821 RON | 73.237 RON | 0 RON | 3.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 208.657 RON | 209.215 RON | 233.570 RON | −24.355 RON | −24.355 RON | 379.882 RON | 362.629 RON | 17.253 RON | 247.466 RON | 132.416 RON | 2.068 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN DELIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.355 RON)
Cifra de Afaceri 2025
208,7 K RON
Rezultat Net 2025
−24,4 K RON
Total Active 2025
379,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 113,2 K RON | 132,9 K RON | 229,5 K RON | 229,9 K RON | 223,4 K RON | 208,7 K RON |
| Venituri totale | 68,2 K RON | 113,4 K RON | 133,0 K RON | 229,7 K RON | 689,9 K RON | 225,6 K RON | 209,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 82,8 K RON | 108,5 K RON | 146,9 K RON | 686,4 K RON | 172,1 K RON | 233,6 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 29,5 K RON | 23,2 K RON | 80,5 K RON | 2,0 K RON | 45,2 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,6 K RON (95.5%)
Active circulante17,3 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,90 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,78 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 99,1 K RON | 11,6% |
| 2020 | 345,5 K RON | 462,6 K RON | 74,7% |
| 2021 | 779,5 K RON | 919,8 K RON | 84,8% |
| 2022 | 707,8 K RON | 932,6 K RON | 75,9% |
| 2023 | 142,2 K RON | 368,9 K RON | 38,6% |
| 2024 | 73,2 K RON | 345,1 K RON | 21,2% |
| 2025 | 132,4 K RON | 379,9 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 113,2 K RON | 132,9 K RON | 229,5 K RON | 229,9 K RON | 223,4 K RON | 208,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 29,5 K RON | 23,2 K RON | 80,5 K RON | 2,0 K RON | 45,2 K RON | −24,4 K RON | ▼ 153,9% |
| Total active | 99,1 K RON | 462,6 K RON | 919,8 K RON | 932,6 K RON | 368,9 K RON | 345,1 K RON | 379,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 87,6 K RON | 117,1 K RON | 140,3 K RON | 224,7 K RON | 226,7 K RON | 271,8 K RON | 247,5 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 345,5 K RON | 779,5 K RON | 707,8 K RON | 142,2 K RON | 73,2 K RON | 132,4 K RON | ▲ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 8,59 | 0,18 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,23 | 0,13 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | 13,29 | 26,03 | 17,45 | 35,07 | 0,85 | 20,24 | -11,67 | ▼ 157,7% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 55 | 68 | 48 | 73 | 35 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.