VEROSTEEL S.R.L.
CUI: 35057239
J2015001551161
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35057239
Cod înmatriculare
J2015001551161
EUID
ROONRC.J2015001551161
Data înmatriculării
2015-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, COMPLEX REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSON N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
COMPLEX REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSON N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.875 RON | 0 RON | 23.875 RON | 8.895 RON | 14.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 506.472 RON | 506.472 RON | 397.616 RON | 90.725 RON | 108.856 RON | 302.362 RON | 0 RON | 302.362 RON | 99.620 RON | 202.742 RON | 0 RON | 265.916 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 276.314 RON | 276.314 RON | 540.664 RON | −267.931 RON | −264.350 RON | 142.334 RON | 3.149 RON | 139.185 RON | −168.311 RON | 310.645 RON | 14.370 RON | 121.148 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−267.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
276,3 K RON
Rezultat Net 2024
−267,9 K RON
Total Active 2024
142,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 506,5 K RON | 276,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 506,5 K RON | 276,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 397,6 K RON | 540,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 90,7 K RON | −267,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 537,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (2.2%)
Active circulante139,2 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,4 K RON
Creanțe121,1 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,23 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,7%
Marjă netă
-97,0%
ROA
-188,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,0 K RON | 23,9 K RON | 62,7% |
| 2023 | 202,7 K RON | 302,4 K RON | 67,1% |
| 2024 | 310,6 K RON | 142,3 K RON | 218,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 506,5 K RON | 276,3 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 90,7 K RON | −267,9 K RON | ▼ 395,3% |
| Total active | 23,9 K RON | 302,4 K RON | 142,3 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 99,6 K RON | −168,3 K RON | ▼ 269,0% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 202,7 K RON | 310,6 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,49 | 0,45 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | – | 17,91 | -96,97 | ▼ 641,4% |
| Scor bonitate | 57 | 72 | 12 | ▼ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 537,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.