TESA CONSTRUFARM SRL
CUI: 34549136
J2015001544129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34549136
Cod înmatriculare
J2015001544129
EUID
ROONRC.J2015001544129
Data înmatriculării
2015-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CLOŞCA, 63D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.617 RON | 340.617 RON | 297.680 RON | 34.762 RON | 42.937 RON | 356.920 RON | 0 RON | 356.920 RON | 249.078 RON | 107.889 RON | 0 RON | 5.996 RON | 0 RON | 47 RON | 0 |
| 2020 | 6.998 RON | 6.998 RON | 10.971 RON | −4.162 RON | −3.973 RON | 341.880 RON | 0 RON | 341.880 RON | 244.915 RON | 87.286 RON | 0 RON | 6.642 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.690 RON | −5.690 RON | −5.690 RON | 36.446 RON | 0 RON | 36.446 RON | 13.053 RON | 13.714 RON | 9.721 RON | 8.533 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.146 RON | −6.146 RON | −6.146 RON | 20.525 RON | 0 RON | 20.525 RON | 6.907 RON | 3.939 RON | 9.721 RON | 7.551 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.109 RON | 17.788 RON | 66.200 RON | −48.494 RON | −48.412 RON | 16.456 RON | 0 RON | 16.456 RON | −41.587 RON | 58.043 RON | 0 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.945 RON | 1.945 RON | 7.244 RON | −5.299 RON | −5.299 RON | 5.680 RON | 0 RON | 5.680 RON | −46.887 RON | 52.567 RON | 0 RON | 4.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 386.574 RON | 305.105 RON | 68.800 RON | 81.469 RON | 633.466 RON | 622.026 RON | 11.440 RON | 21.914 RON | 611.552 RON | 0 RON | 11.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN ȘTEFAN
administrator
Oraş Sălistea de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
68,8 K RON
Total Active 2025
633,5 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,6 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 8,1 K RON | 1,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 340,6 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,8 K RON | 1,9 K RON | 386,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,7 K RON | 11,0 K RON | 5,7 K RON | 6,1 K RON | 66,2 K RON | 7,2 K RON | 305,1 K RON |
| Rezultat net | 34,8 K RON | −4,2 K RON | −5,7 K RON | −6,1 K RON | −48,5 K RON | −5,3 K RON | 68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −95,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate622,0 K RON (98.2%)
Active circulante11,4 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar313 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,9 K RON | 356,9 K RON | 30,2% |
| 2020 | 87,3 K RON | 341,9 K RON | 25,5% |
| 2021 | 13,7 K RON | 36,4 K RON | 37,6% |
| 2022 | 3,9 K RON | 20,5 K RON | 19,2% |
| 2023 | 58,0 K RON | 16,5 K RON | 352,7% |
| 2024 | 52,6 K RON | 5,7 K RON | 925,5% |
| 2025 | 611,6 K RON | 633,5 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,6 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 8,1 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 34,8 K RON | −4,2 K RON | −5,7 K RON | −6,1 K RON | −48,5 K RON | −5,3 K RON | 68,8 K RON | ▲ 1.398,4% |
| Total active | 356,9 K RON | 341,9 K RON | 36,4 K RON | 20,5 K RON | 16,5 K RON | 5,7 K RON | 633,5 K RON | ▲ 11.052,6% |
| Capitaluri proprii | 249,1 K RON | 244,9 K RON | 13,1 K RON | 6,9 K RON | −41,6 K RON | −46,9 K RON | 21,9 K RON | ▲ 146,7% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 87,3 K RON | 13,7 K RON | 3,9 K RON | 58,0 K RON | 52,6 K RON | 611,6 K RON | ▲ 1.063,4% |
| Lichiditate curentă | 3,31 | 3,92 | 2,66 | 5,21 | 0,28 | 0,11 | 0,02 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | 10,21 | -59,47 | – | – | -598,03 | -272,44 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 55 | 62 | 12 | 19 | 28 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.