ELLYXIR CAFFE SRL
CUI: 35197003
J2015001479036
SRL
Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35197003
Cod înmatriculare
J2015001479036
EUID
ROONRC.J2015001479036
Data înmatriculării
2015-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov, BALOTEŞTI, 2, Parter, 117052, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Uiasca, Comuna Bascov
Stradă:
BALOTEŞTI
Număr:
2
Etaj:
Parter
Cod poștal:
117052
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.573 RON | 6.573 RON | 4.597 RON | 1.360 RON | 1.976 RON | 2.325 RON | 0 RON | 2.325 RON | 1.709 RON | 616 RON | −2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.432 RON | 6.493 RON | 17.772 RON | −11.279 RON | −11.279 RON | −8.893 RON | 0 RON | −8.893 RON | −9.570 RON | 677 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.936 RON | 8.936 RON | 18.238 RON | −9.302 RON | −9.302 RON | 1.342 RON | 0 RON | 1.342 RON | −18.873 RON | 20.215 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎNCĂU ELIA VALENTINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7420 Activități fotografice
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1506.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,3 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 6,4 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 6,5 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 17,8 K RON | 18,2 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −11,3 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri515 RON
Numerar827 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,35 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,1%
Marjă netă
-104,1%
ROA
-693,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 616 RON | 2,3 K RON | 26,5% |
| 2024 | 677 RON | −8,9 K RON | – |
| 2025 | 20,2 K RON | 1,3 K RON | 1.506,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 6,4 K RON | 8,9 K RON | ▲ 38,9% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −11,3 K RON | −9,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Total active | 2,3 K RON | −8,9 K RON | 1,3 K RON | ▲ 115,1% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −9,6 K RON | −18,9 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 616 RON | 677 RON | 20,2 K RON | ▲ 2.886,0% |
| Lichiditate curentă | 3,77 | -13,14 | 0,07 | ▲ 100,5% |
| Marjă netă (%) | 20,69 | -175,36 | -104,10 | ▲ 40,6% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 32 | ▲ 113,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1506.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.