ICAN MODEL MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Rezervelor, 54, 3, 6, 141, 77041, (provizoriu)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 488.392 RON | 491.651 RON | 572.246 RON | −85.531 RON | −80.595 RON | 853.277 RON | 40.302 RON | 812.975 RON | 75.699 RON | 778.070 RON | 0 RON | 811.082 RON | 0 RON | 492 RON | 2 |
| 2025 | 346.362 RON | 361.374 RON | 323.955 RON | 24.029 RON | 37.419 RON | 502.114 RON | 21.701 RON | 480.413 RON | 102.235 RON | 399.879 RON | 0 RON | 473.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,4 K RON | 346,4 K RON |
| Venituri totale | 491,7 K RON | 361,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 572,2 K RON | 324,0 K RON |
| Rezultat net | −85,5 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 499 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 778,1 K RON | 853,3 K RON | 91,2% |
| 2025 | 399,9 K RON | 502,1 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,4 K RON | 346,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | −85,5 K RON | 24,0 K RON | ▲ 128,1% |
| Total active | 853,3 K RON | 502,1 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 75,7 K RON | 102,2 K RON | ▲ 35,1% |
| Datorii totale | 778,1 K RON | 399,9 K RON | ▼ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,20 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -17,51 | 6,94 | ▲ 139,6% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | ▲ 89,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.