RADIANA CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Secăria, Comuna Secăria, MERILOR, 3, 107530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.807.417 RON | 1.827.456 RON | 1.571.808 RON | 201.920 RON | 255.648 RON | 568.118 RON | 445.284 RON | 122.834 RON | 250.951 RON | 331.103 RON | 50.003 RON | 29.323 RON | 0 RON | 13.936 RON | 10 |
| 2025 | 1.873.240 RON | 1.894.157 RON | 1.531.362 RON | 317.279 RON | 362.795 RON | 704.040 RON | 356.284 RON | 347.756 RON | 366.310 RON | 351.984 RON | 32.789 RON | 35.483 RON | 0 RON | 14.254 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 201,9 K RON | 317,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,13 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,79 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 331,1 K RON | 568,1 K RON | 58,3% |
| 2025 | 352,0 K RON | 704,0 K RON | 50,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,87 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 201,9 K RON | 317,3 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 568,1 K RON | 704,0 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 251,0 K RON | 366,3 K RON | ▲ 46,0% |
| Datorii totale | 331,1 K RON | 352,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,99 | ▲ 166,3% |
| Marjă netă (%) | 11,17 | 16,94 | ▲ 51,7% |
| Scor bonitate | 60 | 83 | ▲ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (317,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.