DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL
CUI: 33691468
J2015001084353
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33691468
Cod înmatriculare
J2015001084353
EUID
ROONRC.J2015001084353
Data înmatriculării
2015-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GEORGE CONSTANTINESCU, 4B si 2-4, Cladirea B, V, 2, Camera 21
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GEORGE CONSTANTINESCU
Număr:
4B si 2-4
Bloc:
Cladirea B
Etaj:
V
Completare adresă:
Camera 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.843.936 RON | 468.542.416 RON | 459.195.247 RON | 7.190.112 RON | 9.347.169 RON | 380.720.424 RON | 263.054.174 RON | 117.666.250 RON | 85.727.706 RON | 293.389.404 RON | 30.489.497 RON | 86.302.082 RON | 30.000 RON | 23.186 RON | 290 |
| 2020 | 434.384.281 RON | 471.799.832 RON | 462.486.336 RON | 7.507.897 RON | 9.313.496 RON | 322.523.662 RON | 259.792.609 RON | 62.731.053 RON | 93.235.603 RON | 228.244.825 RON | 29.453.289 RON | 30.879.648 RON | 22.500 RON | 32.266 RON | 320 |
| 2021 | 330.805.916 RON | 397.993.304 RON | 390.018.637 RON | 7.672.969 RON | 7.974.667 RON | 298.061.634 RON | 248.187.302 RON | 49.874.332 RON | 97.155.942 RON | 200.008.500 RON | 28.211.708 RON | 17.426.010 RON | 15.000 RON | 33.808 RON | 314 |
| 2022 | 402.760.206 RON | 478.676.033 RON | 628.174.334 RON | −150.840.840 RON | −149.498.301 RON | 145.642.123 RON | 90.143.494 RON | 55.498.629 RON | −53.684.898 RON | 180.097.035 RON | 21.365.771 RON | 31.344.665 RON | 7.500 RON | 8.901 RON | 299 |
| 2023 | 338.435.870 RON | 376.741.426 RON | 355.742.015 RON | 19.856.496 RON | 20.999.411 RON | 70.098.525 RON | 59.033.762 RON | 11.064.763 RON | −33.828.402 RON | 100.542.144 RON | 16.062 RON | 10.374.410 RON | 0 RON | 809 RON | 51 |
| 2024 | 47.675 RON | 30.370.520 RON | 36.209.928 RON | −6.143.663 RON | −5.839.408 RON | 43.320.152 RON | 33.935.641 RON | 9.384.511 RON | −39.972.065 RON | 82.583.058 RON | 0 RON | 8.490.017 RON | 0 RON | 35.934 RON | 4 |
| 2025 | 2.951 RON | 41.218.970 RON | 40.272.900 RON | 946.070 RON | 946.070 RON | 1.855.424 RON | 0 RON | 1.855.424 RON | −39.025.995 RON | 40.348.633 RON | 0 RON | 384.261 RON | 0 RON | 37.874 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
HESSE VOLKER GERHARD WILHELM
administrator
WITTEN, Germania
OSEGOWITSCH CHRISTOPH
administrator
MUNCHEN, Germania
BIOTA ANDREEA MONICA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.025.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2174.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
946,1 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,84 M RON | 434,38 M RON | 330,81 M RON | 402,76 M RON | 338,44 M RON | 47,7 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 468,54 M RON | 471,80 M RON | 397,99 M RON | 478,68 M RON | 376,74 M RON | 30,37 M RON | 41,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 459,20 M RON | 462,49 M RON | 390,02 M RON | 628,17 M RON | 355,74 M RON | 36,21 M RON | 40,27 M RON |
| Rezultat net | 7,19 M RON | 7,51 M RON | 7,67 M RON | −150,84 M RON | 19,86 M RON | −6,14 M RON | 946,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.025.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,86 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe384,3 K RON
Numerar1,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 47.528 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32.059,3%
Marjă netă
32.059,3%
ROA
51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,39 M RON | 380,72 M RON | 77,1% |
| 2020 | 228,24 M RON | 322,52 M RON | 70,8% |
| 2021 | 200,01 M RON | 298,06 M RON | 67,1% |
| 2022 | 180,10 M RON | 145,64 M RON | 123,7% |
| 2023 | 100,54 M RON | 70,10 M RON | 143,4% |
| 2024 | 82,58 M RON | 43,32 M RON | 190,6% |
| 2025 | 40,35 M RON | 1,86 M RON | 2.174,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,84 M RON | 434,38 M RON | 330,81 M RON | 402,76 M RON | 338,44 M RON | 47,7 K RON | 3,0 K RON | ▼ 93,8% |
| Rezultat net | 7,19 M RON | 7,51 M RON | 7,67 M RON | −150,84 M RON | 19,86 M RON | −6,14 M RON | 946,1 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 380,72 M RON | 322,52 M RON | 298,06 M RON | 145,64 M RON | 70,10 M RON | 43,32 M RON | 1,86 M RON | ▼ 95,7% |
| Capitaluri proprii | 85,73 M RON | 93,24 M RON | 97,16 M RON | −53,68 M RON | −33,83 M RON | −39,97 M RON | −39,03 M RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 293,39 M RON | 228,24 M RON | 200,01 M RON | 180,10 M RON | 100,54 M RON | 82,58 M RON | 40,35 M RON | ▼ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 1,85 | 1,73 | 2,32 | -37,45 | 5,87 | -12.886,55 | 32.059,30 | ▲ 348,8% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 50 | 27 | 37 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (946,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2174.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.