DELTA ARES NAVIS SRL
CUI: 34873093
J2015001082036
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34873093
Cod înmatriculare
J2015001082036
EUID
ROONRC.J2015001082036
Data înmatriculării
2015-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, NEGRU VODĂ, B3, A, 4, 13, 115300, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
NEGRU VODĂ
Bloc:
B3
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
115300
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.141 RON | 66.141 RON | 44.152 RON | 20.005 RON | 21.989 RON | 132.196 RON | 129.538 RON | 2.658 RON | 21.178 RON | 111.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.150 RON | 85.778 RON | 77.837 RON | 5.368 RON | 7.941 RON | 204.573 RON | 196.399 RON | 8.174 RON | 6.541 RON | 198.032 RON | 0 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.065 RON | 67.065 RON | 61.891 RON | 3.162 RON | 5.174 RON | 169.389 RON | 166.173 RON | 3.216 RON | 4.335 RON | 165.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.143 RON | 71.143 RON | 62.378 RON | 6.631 RON | 8.765 RON | 144.064 RON | 141.273 RON | 2.791 RON | 7.804 RON | 136.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.118 RON | 60.118 RON | 78.958 RON | −18.840 RON | −18.840 RON | 120.214 RON | 111.630 RON | 8.584 RON | −11.036 RON | 131.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.217 RON | 57.217 RON | 64.554 RON | −8.622 RON | −7.337 RON | 102.547 RON | 89.813 RON | 12.734 RON | −19.658 RON | 122.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 61.985 RON | 61.985 RON | 50.035 RON | 8.475 RON | 11.950 RON | 97.654 RON | 87.951 RON | 9.703 RON | −11.183 RON | 108.837 RON | 0 RON | 181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU MIHAELA
administrator
Comuna Vânjuleţ, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.183 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
97,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 61,2 K RON | 67,1 K RON | 71,1 K RON | 60,1 K RON | 57,2 K RON | 62,0 K RON |
| Venituri totale | 66,1 K RON | 85,8 K RON | 67,1 K RON | 71,1 K RON | 60,1 K RON | 57,2 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 77,8 K RON | 61,9 K RON | 62,4 K RON | 79,0 K RON | 64,6 K RON | 50,0 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 5,4 K RON | 3,2 K RON | 6,6 K RON | −18,8 K RON | −8,6 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,0 K RON (90.1%)
Active circulante9,7 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe181 RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 342,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
13,7%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,0 K RON | 132,2 K RON | 84,0% |
| 2020 | 198,0 K RON | 204,6 K RON | 96,8% |
| 2021 | 165,1 K RON | 169,4 K RON | 97,4% |
| 2022 | 136,3 K RON | 144,1 K RON | 94,6% |
| 2023 | 131,3 K RON | 120,2 K RON | 109,2% |
| 2024 | 122,2 K RON | 102,5 K RON | 119,2% |
| 2025 | 108,8 K RON | 97,7 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 61,2 K RON | 67,1 K RON | 71,1 K RON | 60,1 K RON | 57,2 K RON | 62,0 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 5,4 K RON | 3,2 K RON | 6,6 K RON | −18,8 K RON | −8,6 K RON | 8,5 K RON | ▲ 198,3% |
| Total active | 132,2 K RON | 204,6 K RON | 169,4 K RON | 144,1 K RON | 120,2 K RON | 102,5 K RON | 97,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 6,5 K RON | 4,3 K RON | 7,8 K RON | −11,0 K RON | −19,7 K RON | −11,2 K RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 111,0 K RON | 198,0 K RON | 165,1 K RON | 136,3 K RON | 131,3 K RON | 122,2 K RON | 108,8 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 30,25 | 8,78 | 4,71 | 9,32 | -31,34 | -15,07 | 13,67 | ▲ 190,7% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | 38 | 56 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.