M & M DAVE MARY SRL
CUI: 34358373
J2015000831352
SRL
Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34358373
Cod înmatriculare
J2015000831352
EUID
ROONRC.J2015000831352
Data înmatriculării
2015-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş, 491, 307455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 742.867 RON | 776.287 RON | 576.119 RON | 192.733 RON | 200.168 RON | 583.730 RON | 406.479 RON | 177.251 RON | 198.659 RON | 385.071 RON | 25.630 RON | 6.466 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 607.906 RON | 691.467 RON | 486.346 RON | 199.075 RON | 205.121 RON | 614.006 RON | 372.803 RON | 241.203 RON | 277.734 RON | 336.272 RON | 62.902 RON | 6.114 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 672.994 RON | 792.786 RON | 541.260 RON | 244.760 RON | 251.526 RON | 616.503 RON | 341.005 RON | 275.498 RON | 323.419 RON | 293.084 RON | 44.511 RON | 34.330 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 536.306 RON | 654.612 RON | 586.313 RON | 62.885 RON | 68.299 RON | 430.057 RON | 337.297 RON | 92.760 RON | 141.544 RON | 288.513 RON | 33.569 RON | 15.219 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 664.618 RON | 855.088 RON | 877.789 RON | −28.497 RON | −22.701 RON | 492.572 RON | 410.248 RON | 82.324 RON | 73.047 RON | 419.525 RON | 61.264 RON | 17.630 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 952.644 RON | 1.202.223 RON | 1.065.685 RON | 115.392 RON | 136.538 RON | 590.044 RON | 437.965 RON | 152.079 RON | 155.829 RON | 434.215 RON | 83.578 RON | 21.228 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 783.622 RON | 949.142 RON | 1.052.349 RON | −103.207 RON | −103.207 RON | 420.813 RON | 359.072 RON | 61.741 RON | 19.289 RON | 401.524 RON | 14.096 RON | 39.534 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU MARIA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
783,6 K RON
Rezultat Net 2025
−103,2 K RON
Total Active 2025
420,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,9 K RON | 607,9 K RON | 673,0 K RON | 536,3 K RON | 664,6 K RON | 952,6 K RON | 783,6 K RON |
| Venituri totale | 776,3 K RON | 691,5 K RON | 792,8 K RON | 654,6 K RON | 855,1 K RON | 1,20 M RON | 949,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 576,1 K RON | 486,3 K RON | 541,3 K RON | 586,3 K RON | 877,8 K RON | 1,07 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 192,7 K RON | 199,1 K RON | 244,8 K RON | 62,9 K RON | −28,5 K RON | 115,4 K RON | −103,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 823,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,1 K RON (85.3%)
Active circulante61,7 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe39,5 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,59 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,82 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,1 K RON | 583,7 K RON | 66,0% |
| 2020 | 336,3 K RON | 614,0 K RON | 54,8% |
| 2021 | 293,1 K RON | 616,5 K RON | 47,5% |
| 2022 | 288,5 K RON | 430,1 K RON | 67,1% |
| 2023 | 419,5 K RON | 492,6 K RON | 85,2% |
| 2024 | 434,2 K RON | 590,0 K RON | 73,6% |
| 2025 | 401,5 K RON | 420,8 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,9 K RON | 607,9 K RON | 673,0 K RON | 536,3 K RON | 664,6 K RON | 952,6 K RON | 783,6 K RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 192,7 K RON | 199,1 K RON | 244,8 K RON | 62,9 K RON | −28,5 K RON | 115,4 K RON | −103,2 K RON | ▼ 189,4% |
| Total active | 583,7 K RON | 614,0 K RON | 616,5 K RON | 430,1 K RON | 492,6 K RON | 590,0 K RON | 420,8 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 198,7 K RON | 277,7 K RON | 323,4 K RON | 141,5 K RON | 73,0 K RON | 155,8 K RON | 19,3 K RON | ▼ 87,6% |
| Datorii totale | 385,1 K RON | 336,3 K RON | 293,1 K RON | 288,5 K RON | 419,5 K RON | 434,2 K RON | 401,5 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,72 | 0,94 | 0,32 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | 25,94 | 32,75 | 36,37 | 11,73 | -4,29 | 12,11 | -13,17 | ▼ 208,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 83 | 53 | 32 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 823,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.