G.A.I.U. HOLDING SRL

CUI: 16958400 J2015000814230 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16958400
Cod înmatriculare J2015000814230
EUID ROONRC.J2015000814230
Data înmatriculării 2015-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, HUNEDOARA, 5, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: HUNEDOARA
Număr: 5
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 4.421.091 RON 4.499.493 RON 4.487.580 RON 11.206 RON 11.913 RON 880.988 RON 430.861 RON 450.127 RON 11.559 RON 712.005 RON 189.188 RON 131.876 RON 157.424 RON 0 RON 56
2025 6.472.352 RON 6.633.726 RON 7.203.372 RON −569.646 RON −569.646 RON 559.194 RON 139.091 RON 420.103 RON −566.892 RON 995.629 RON 189.650 RON 185.575 RON 130.457 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARGAN VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−566.892 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−569.646 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 178.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,47 M RON
Rezultat Net 2025
−569,6 K RON
Total Active 2025
559,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 4,42 M RON 6,47 M RON
Venituri totale 4,50 M RON 6,63 M RON
Cheltuieli totale 4,49 M RON 7,20 M RON
Rezultat net 11,2 K RON −569,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−566.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate139,1 K RON (24.9%)
Active circulante420,1 K RON (75.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri189,7 K RON
Creanțe185,6 K RON
Numerar44,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,13
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 34,88
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-101,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 712,0 K RON 881,0 K RON 80,8%
2025 995,6 K RON 559,2 K RON 178,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 4,42 M RON 6,47 M RON ▲ 46,4%
Rezultat net 11,2 K RON −569,6 K RON ▼ 5.183,4%
Total active 881,0 K RON 559,2 K RON ▼ 36,5%
Capitaluri proprii 11,6 K RON −566,9 K RON ▼ 5.004,3%
Datorii totale 712,0 K RON 995,6 K RON ▲ 39,8%
Lichiditate curentă 0,63 0,42 ▼ 33,3%
Marjă netă (%) 0,25 -8,80 ▼ 3.620,0%
Scor bonitate 43 19 ▼ 55,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 178.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.