CABANA RARĂU S.R.L.
CUI: 34969881
J2015000802338
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34969881
Cod înmatriculare
J2015000802338
EUID
ROONRC.J2015000802338
Data înmatriculării
2015-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, IZVORUL ALB, 118, 725100, masivul RARĂU
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
IZVORUL ALB
Număr:
118
Cod poștal:
725100
Completare adresă:
masivul RARĂU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.942.564 RON | 1.965.682 RON | 1.124.756 RON | 823.050 RON | 840.926 RON | 2.688.260 RON | 1.685.901 RON | 1.002.359 RON | 2.064.033 RON | 624.227 RON | 32.554 RON | 757.121 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.477.504 RON | 1.534.685 RON | 890.154 RON | 633.961 RON | 644.531 RON | 3.165.134 RON | 1.628.269 RON | 1.536.865 RON | 2.705.036 RON | 460.098 RON | 29.033 RON | 1.337.238 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.567.851 RON | 1.690.694 RON | 998.742 RON | 681.691 RON | 691.952 RON | 3.647.270 RON | 1.527.896 RON | 2.119.374 RON | 3.386.726 RON | 260.544 RON | 24.919 RON | 1.657.294 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.572.312 RON | 1.702.786 RON | 1.157.558 RON | 529.802 RON | 545.228 RON | 2.690.904 RON | 1.460.099 RON | 1.230.805 RON | 2.465.505 RON | 225.399 RON | 48.038 RON | 589.734 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.843.285 RON | 1.927.362 RON | 1.440.091 RON | 470.897 RON | 487.271 RON | 7.046.154 RON | 4.449.182 RON | 2.596.972 RON | 2.936.331 RON | 697.323 RON | 40.058 RON | 2.431.629 RON | 3.412.500 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.153.077 RON | 2.540.152 RON | 2.113.189 RON | 358.830 RON | 426.963 RON | 4.971.371 RON | 3.994.892 RON | 976.479 RON | 2.402.142 RON | 868.779 RON | 31.212 RON | 587.713 RON | 1.700.450 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.922.103 RON | 2.307.785 RON | 2.082.476 RON | 192.495 RON | 225.309 RON | 4.299.152 RON | 3.556.536 RON | 742.616 RON | 2.402.873 RON | 581.503 RON | 36.630 RON | 527.452 RON | 1.314.776 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA IOAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,92 M RON
Rezultat Net 2025
192,5 K RON
Total Active 2025
4,30 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,48 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,84 M RON | 2,15 M RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 1,53 M RON | 1,69 M RON | 1,70 M RON | 1,93 M RON | 2,54 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 890,2 K RON | 998,7 K RON | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 2,11 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 823,1 K RON | 634,0 K RON | 681,7 K RON | 529,8 K RON | 470,9 K RON | 358,8 K RON | 192,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,56 M RON (82.7%)
Active circulante742,6 K RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe527,5 K RON
Numerar178,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,47 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,0%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 624,2 K RON | 2,69 M RON | 23,2% |
| 2020 | 460,1 K RON | 3,17 M RON | 14,5% |
| 2021 | 260,5 K RON | 3,65 M RON | 7,1% |
| 2022 | 225,4 K RON | 2,69 M RON | 8,4% |
| 2023 | 697,3 K RON | 7,05 M RON | 9,9% |
| 2024 | 868,8 K RON | 4,97 M RON | 17,5% |
| 2025 | 581,5 K RON | 4,30 M RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,48 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,84 M RON | 2,15 M RON | 1,92 M RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 823,1 K RON | 634,0 K RON | 681,7 K RON | 529,8 K RON | 470,9 K RON | 358,8 K RON | 192,5 K RON | ▼ 46,4% |
| Total active | 2,69 M RON | 3,17 M RON | 3,65 M RON | 2,69 M RON | 7,05 M RON | 4,97 M RON | 4,30 M RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 2,06 M RON | 2,71 M RON | 3,39 M RON | 2,47 M RON | 2,94 M RON | 2,40 M RON | 2,40 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 624,2 K RON | 460,1 K RON | 260,5 K RON | 225,4 K RON | 697,3 K RON | 868,8 K RON | 581,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 3,34 | 8,13 | 5,46 | 3,72 | 1,12 | 1,28 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 42,37 | 42,91 | 43,48 | 33,70 | 25,55 | 16,67 | 10,01 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 80 | 82 | 72 | 77 | ▲ 6,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (192,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.