NB TOPCAD OFFICE SRL
CUI: 34789988
J2015000788027
SRL
Arad, Loc. Pecica, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34789988
Cod înmatriculare
J2015000788027
EUID
ROONRC.J2015000788027
Data înmatriculării
2015-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Pecica, Oraş Pecica, 2, 177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.795 RON | 96.796 RON | 161.956 RON | −66.128 RON | −65.160 RON | 8.996 RON | 4.162 RON | 4.834 RON | −58.712 RON | 67.708 RON | 0 RON | 2.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 160.548 RON | 161.652 RON | 140.005 RON | 20.910 RON | 21.647 RON | 25.975 RON | 2.440 RON | 23.535 RON | −37.802 RON | 63.777 RON | 0 RON | 5.954 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 312.656 RON | 312.658 RON | 256.037 RON | 53.494 RON | 56.621 RON | 30.241 RON | 706 RON | 29.535 RON | 15.693 RON | 14.548 RON | 0 RON | 2.334 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 299.384 RON | 299.386 RON | 264.333 RON | 32.418 RON | 35.053 RON | 95.744 RON | 0 RON | 95.744 RON | 48.110 RON | 47.634 RON | 0 RON | 32.454 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 163.927 RON | 163.928 RON | 248.453 RON | −86.164 RON | −84.525 RON | 21.083 RON | 11.789 RON | 9.294 RON | −38.053 RON | 59.136 RON | 0 RON | 5.084 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 291.599 RON | 291.641 RON | 207.877 RON | 80.905 RON | 83.764 RON | 104.015 RON | 59.488 RON | 44.527 RON | 42.852 RON | 61.163 RON | 0 RON | 14.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 290.010 RON | 290.011 RON | 325.258 RON | −37.800 RON | −35.247 RON | 194.632 RON | 81.290 RON | 113.342 RON | 5.052 RON | 189.580 RON | 0 RON | 39.891 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELLA ZOLTAN
administrator
Oraş Pecica, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,0 K RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
194,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 160,5 K RON | 312,7 K RON | 299,4 K RON | 163,9 K RON | 291,6 K RON | 290,0 K RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 161,7 K RON | 312,7 K RON | 299,4 K RON | 163,9 K RON | 291,6 K RON | 290,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,0 K RON | 140,0 K RON | 256,0 K RON | 264,3 K RON | 248,5 K RON | 207,9 K RON | 325,3 K RON |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 20,9 K RON | 53,5 K RON | 32,4 K RON | −86,2 K RON | 80,9 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,3 K RON (41.8%)
Active circulante113,3 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,9 K RON
Numerar73,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,27 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,7 K RON | 9,0 K RON | 752,7% |
| 2020 | 63,8 K RON | 26,0 K RON | 245,5% |
| 2021 | 14,5 K RON | 30,2 K RON | 48,1% |
| 2022 | 47,6 K RON | 95,7 K RON | 49,8% |
| 2023 | 59,1 K RON | 21,1 K RON | 280,5% |
| 2024 | 61,2 K RON | 104,0 K RON | 58,8% |
| 2025 | 189,6 K RON | 194,6 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 160,5 K RON | 312,7 K RON | 299,4 K RON | 163,9 K RON | 291,6 K RON | 290,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | −66,1 K RON | 20,9 K RON | 53,5 K RON | 32,4 K RON | −86,2 K RON | 80,9 K RON | −37,8 K RON | ▼ 146,7% |
| Total active | 9,0 K RON | 26,0 K RON | 30,2 K RON | 95,7 K RON | 21,1 K RON | 104,0 K RON | 194,6 K RON | ▲ 87,1% |
| Capitaluri proprii | −58,7 K RON | −37,8 K RON | 15,7 K RON | 48,1 K RON | −38,1 K RON | 42,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 88,2% |
| Datorii totale | 67,7 K RON | 63,8 K RON | 14,5 K RON | 47,6 K RON | 59,1 K RON | 61,2 K RON | 189,6 K RON | ▲ 210,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,37 | 2,03 | 2,01 | 0,16 | 0,73 | 0,60 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -68,32 | 13,02 | 17,11 | 10,83 | -52,56 | 27,75 | -13,03 | ▼ 147,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 80 | 12 | 78 | 23 | ▼ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.