OTS CUSTOM PROJECTS S.R.L.

CUI: 34236813 J2015000768126 SRL Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34236813
Cod înmatriculare J2015000768126
EUID ROONRC.J2015000768126
Data înmatriculării 2015-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida, PAJIŞTEI, 85F, 407039

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Dezmir, Comuna Apahida
Stradă: PAJIŞTEI
Număr: 85F
Cod poștal: 407039

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 9.074 RON 9.074 RON 13.255 RON −4.181 RON −4.181 RON 62.867 RON 22.004 RON 40.863 RON −115.959 RON 178.826 RON 22.828 RON 15.684 RON 0 RON 0 RON 0
2025 56.065 RON 56.112 RON 40.083 RON 14.133 RON 16.029 RON 49.959 RON 22.004 RON 27.955 RON −101.825 RON 151.784 RON 21.597 RON 4.395 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPRIȘ DANIELA-RADA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−101.825 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 303.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,1 K RON
Rezultat Net 2025
14,1 K RON
Total Active 2025
50,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 9,1 K RON 56,1 K RON
Venituri totale 9,1 K RON 56,1 K RON
Cheltuieli totale 13,3 K RON 40,1 K RON
Rezultat net −4,2 K RON 14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,0 K RON (44%)
Active circulante28,0 K RON (56%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,6 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,60
Durata stocaj (zile) 141
Rotație creanțe (ori/an) 12,76
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,6%
Marjă netă
25,2%
ROA
28,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 178,8 K RON 62,9 K RON 284,5%
2025 151,8 K RON 50,0 K RON 303,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 9,1 K RON 56,1 K RON ▲ 517,9%
Rezultat net −4,2 K RON 14,1 K RON ▲ 438,0%
Total active 62,9 K RON 50,0 K RON ▼ 20,5%
Capitaluri proprii −116,0 K RON −101,8 K RON ▲ 12,2%
Datorii totale 178,8 K RON 151,8 K RON ▼ 15,1%
Lichiditate curentă 0,23 0,18 ▼ 19,4%
Marjă netă (%) -46,08 25,21 ▲ 154,7%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 303.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.