THEFACTORY S.R.L.
CUI: 34176487
J2015000693235
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34176487
Cod înmatriculare
J2015000693235
EUID
ROONRC.J2015000693235
Data înmatriculării
2015-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, BALANŢEI, 46, 1, 77067, BIROUL E6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă:
BALANŢEI
Număr:
46
Etaj:
1
Cod poștal:
77067
Completare adresă:
BIROUL E6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 864.303 RON | 864.334 RON | 853.684 RON | 2.007 RON | 10.650 RON | 119.659 RON | 1.714 RON | 117.945 RON | −102.386 RON | 225.310 RON | 45.966 RON | 43.672 RON | 1.133 RON | 4.398 RON | 8 |
| 2020 | 1.033.332 RON | 1.033.789 RON | 1.022.292 RON | 1.901 RON | 11.497 RON | 120.573 RON | 0 RON | 120.573 RON | −100.485 RON | 220.053 RON | 30.670 RON | 78.407 RON | 1.133 RON | 128 RON | 4 |
| 2021 | 1.223.106 RON | 1.223.106 RON | 1.173.019 RON | 37.855 RON | 50.087 RON | 135.958 RON | 0 RON | 135.958 RON | −62.631 RON | 197.455 RON | 13.490 RON | 82.827 RON | 1.134 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.277.196 RON | 1.277.196 RON | 1.255.054 RON | 9.370 RON | 22.142 RON | 114.006 RON | 6.370 RON | 107.636 RON | −53.261 RON | 166.133 RON | 13.552 RON | 74.850 RON | 1.134 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.788.201 RON | 1.789.511 RON | 1.519.650 RON | 251.965 RON | 269.861 RON | 335.479 RON | 37.476 RON | 298.003 RON | 198.704 RON | 134.802 RON | 1.818 RON | 240.601 RON | 1.973 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.369.750 RON | 2.369.850 RON | 2.266.710 RON | 89.112 RON | 103.140 RON | 455.244 RON | 39.666 RON | 415.578 RON | 287.816 RON | 165.455 RON | 0 RON | 224.839 RON | 1.973 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 2.602.014 RON | 2.603.534 RON | 2.838.371 RON | −234.837 RON | −234.837 RON | 299.622 RON | 31.562 RON | 268.060 RON | 52.979 RON | 244.670 RON | 0 RON | 178.674 RON | 1.973 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE BOGDAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−234.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,60 M RON
Rezultat Net 2025
−234,8 K RON
Total Active 2025
299,6 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,3 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 2,37 M RON | 2,60 M RON |
| Venituri totale | 864,3 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 2,37 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 853,7 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 2,27 M RON | 2,84 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 37,9 K RON | 9,4 K RON | 252,0 K RON | 89,1 K RON | −234,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,6 K RON (10.5%)
Active circulante268,1 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe178,7 K RON
Numerar89,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,56 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-78,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,3 K RON | 119,7 K RON | 188,3% |
| 2020 | 220,1 K RON | 120,6 K RON | 182,5% |
| 2021 | 197,5 K RON | 136,0 K RON | 145,2% |
| 2022 | 166,1 K RON | 114,0 K RON | 145,7% |
| 2023 | 134,8 K RON | 335,5 K RON | 40,2% |
| 2024 | 165,5 K RON | 455,2 K RON | 36,3% |
| 2025 | 244,7 K RON | 299,6 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,3 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,79 M RON | 2,37 M RON | 2,60 M RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 37,9 K RON | 9,4 K RON | 252,0 K RON | 89,1 K RON | −234,8 K RON | ▼ 363,5% |
| Total active | 119,7 K RON | 120,6 K RON | 136,0 K RON | 114,0 K RON | 335,5 K RON | 455,2 K RON | 299,6 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −102,4 K RON | −100,5 K RON | −62,6 K RON | −53,3 K RON | 198,7 K RON | 287,8 K RON | 53,0 K RON | ▼ 81,6% |
| Datorii totale | 225,3 K RON | 220,1 K RON | 197,5 K RON | 166,1 K RON | 134,8 K RON | 165,5 K RON | 244,7 K RON | ▲ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,55 | 0,69 | 0,65 | 2,21 | 2,51 | 1,10 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 0,18 | 3,09 | 0,73 | 14,09 | 3,76 | -9,03 | ▼ 340,2% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 50 | 37 | 100 | 85 | 44 | ▼ 48,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.