NOVATERRA PLUS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 16, S5, C, 1, 45, 30968, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.399 RON | 21.399 RON | 76.004 RON | −54.605 RON | −54.605 RON | 662.626 RON | 619.719 RON | 42.907 RON | 651.018 RON | 11.608 RON | 0 RON | 19.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 13.784 RON | 13.787 RON | 12.408 RON | 1.310 RON | 1.379 RON | 655.543 RON | 619.719 RON | 35.824 RON | 652.328 RON | 3.215 RON | 0 RON | 15.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 13,8 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 13,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,0 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 203,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 422 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,6 K RON | 662,6 K RON | 1,8% |
| 2025 | 3,2 K RON | 655,5 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 13,8 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | 1,3 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 662,6 K RON | 655,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 651,0 K RON | 652,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 3,2 K RON | ▼ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 11,14 | ▲ 201,5% |
| Marjă netă (%) | -255,18 | 9,50 | ▲ 103,7% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.