NICOLAS MĂDĂLIN S.R.L.
CUI: 34863073
J2015000525150
SRL
Dâmboviţa, Sat Căpsuna, Comuna Cobia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34863073
Cod înmatriculare
J2015000525150
EUID
ROONRC.J2015000525150
Data înmatriculării
2015-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Căpsuna, Comuna Cobia, CĂPŞUNA, 39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.140 RON | 71.622 RON | 77.779 RON | −7.950 RON | −6.157 RON | 31.338 RON | 26.980 RON | 4.358 RON | −5.762 RON | 37.100 RON | 2.226 RON | 859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 75.363 RON | 76.486 RON | 105.970 RON | −30.176 RON | −29.484 RON | 41.991 RON | 22.676 RON | 19.315 RON | −35.938 RON | 77.929 RON | 5.805 RON | 11.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 66.959 RON | 68.038 RON | 81.438 RON | −13.769 RON | −13.400 RON | 35.650 RON | 18.372 RON | 17.278 RON | −49.707 RON | 85.357 RON | 5.426 RON | 11.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.744 RON | 41.744 RON | 50.074 RON | −9.395 RON | −8.330 RON | 24.193 RON | 14.068 RON | 10.125 RON | −73.148 RON | 97.341 RON | 1.004 RON | 8.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.040 RON | 34.040 RON | 52.562 RON | −18.522 RON | −18.522 RON | 33.889 RON | 11.438 RON | 22.451 RON | −91.669 RON | 125.558 RON | 7.590 RON | 8.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTILESCU PETRUŢ
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−91.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 370.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
34,0 K RON
Rezultat Net 2023
−18,5 K RON
Total Active 2023
33,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 75,4 K RON | 67,0 K RON | 41,7 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 71,6 K RON | 76,5 K RON | 68,0 K RON | 41,7 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,8 K RON | 106,0 K RON | 81,4 K RON | 50,1 K RON | 52,6 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −30,2 K RON | −13,8 K RON | −9,4 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−91.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (33.8%)
Active circulante22,5 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,48 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-54,4%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,1 K RON | 31,3 K RON | 118,4% |
| 2020 | 77,9 K RON | 42,0 K RON | 185,6% |
| 2021 | 85,4 K RON | 35,7 K RON | 239,4% |
| 2022 | 97,3 K RON | 24,2 K RON | 402,4% |
| 2023 | 125,6 K RON | 33,9 K RON | 370,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 75,4 K RON | 67,0 K RON | 41,7 K RON | 34,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −30,2 K RON | −13,8 K RON | −9,4 K RON | −18,5 K RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 31,3 K RON | 42,0 K RON | 35,7 K RON | 24,2 K RON | 33,9 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −35,9 K RON | −49,7 K RON | −73,1 K RON | −91,7 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 77,9 K RON | 85,4 K RON | 97,3 K RON | 125,6 K RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,18 | ▲ 71,9% |
| Marjă netă (%) | -12,79 | -40,04 | -20,56 | -22,51 | -54,41 | ▼ 141,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.