AGREMENT TERRA SRL
CUI: 31646673
J2015000420525
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31646673
Cod înmatriculare
J2015000420525
EUID
ROONRC.J2015000420525
Data înmatriculării
2015-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, PORTULUI, 1, 80011
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
PORTULUI
Număr:
1
Cod poștal:
80011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.543 RON | 393.543 RON | 384.621 RON | 4.987 RON | 8.922 RON | 709.319 RON | 602.507 RON | 106.812 RON | 582.852 RON | 173.117 RON | 0 RON | 19.859 RON | 0 RON | 46.650 RON | 2 |
| 2020 | 268.259 RON | 268.424 RON | 243.795 RON | 21.718 RON | 24.629 RON | 779.256 RON | 598.939 RON | 180.317 RON | 604.569 RON | 174.687 RON | 0 RON | 85.986 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 315.340 RON | 315.624 RON | 192.020 RON | 120.451 RON | 123.604 RON | 726.847 RON | 612.880 RON | 113.967 RON | 725.020 RON | 1.827 RON | 0 RON | 30.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 274.922 RON | 274.922 RON | 709.022 RON | −437.041 RON | −434.100 RON | 755.732 RON | 513.490 RON | 242.242 RON | 144.501 RON | 611.231 RON | 0 RON | 194.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 562.471 RON | 562.474 RON | 555.477 RON | 2.320 RON | 6.997 RON | 920.714 RON | 731.702 RON | 189.012 RON | 146.821 RON | 773.893 RON | 8.067 RON | 153.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 723.854 RON | 733.461 RON | 662.737 RON | 27.318 RON | 70.724 RON | 887.437 RON | 735.215 RON | 152.222 RON | 97.247 RON | 790.190 RON | 3.815 RON | 107.835 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 556.784 RON | 560.794 RON | 570.049 RON | −12.579 RON | −9.255 RON | 720.079 RON | 670.447 RON | 49.632 RON | 61.889 RON | 658.190 RON | 0 RON | 40.953 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENCEA MARIN
administrator
Comuna Slobozia, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
556,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,6 K RON
Total Active 2025
720,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 268,3 K RON | 315,3 K RON | 274,9 K RON | 562,5 K RON | 723,9 K RON | 556,8 K RON |
| Venituri totale | 393,5 K RON | 268,4 K RON | 315,6 K RON | 274,9 K RON | 562,5 K RON | 733,5 K RON | 560,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,6 K RON | 243,8 K RON | 192,0 K RON | 709,0 K RON | 555,5 K RON | 662,7 K RON | 570,0 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 21,7 K RON | 120,5 K RON | −437,0 K RON | 2,3 K RON | 27,3 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 677,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate670,4 K RON (93.1%)
Active circulante49,6 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,0 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,60 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,1 K RON | 709,3 K RON | 24,4% |
| 2020 | 174,7 K RON | 779,3 K RON | 22,4% |
| 2021 | 1,8 K RON | 726,8 K RON | 0,3% |
| 2022 | 611,2 K RON | 755,7 K RON | 80,9% |
| 2023 | 773,9 K RON | 920,7 K RON | 84,1% |
| 2024 | 790,2 K RON | 887,4 K RON | 89,0% |
| 2025 | 658,2 K RON | 720,1 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 268,3 K RON | 315,3 K RON | 274,9 K RON | 562,5 K RON | 723,9 K RON | 556,8 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 21,7 K RON | 120,5 K RON | −437,0 K RON | 2,3 K RON | 27,3 K RON | −12,6 K RON | ▼ 146,0% |
| Total active | 709,3 K RON | 779,3 K RON | 726,8 K RON | 755,7 K RON | 920,7 K RON | 887,4 K RON | 720,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 582,9 K RON | 604,6 K RON | 725,0 K RON | 144,5 K RON | 146,8 K RON | 97,2 K RON | 61,9 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 173,1 K RON | 174,7 K RON | 1,8 K RON | 611,2 K RON | 773,9 K RON | 790,2 K RON | 658,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,03 | 62,38 | 0,40 | 0,24 | 0,19 | 0,08 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | 8,10 | 38,20 | -158,97 | 0,41 | 3,77 | -2,26 | ▼ 159,9% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 100 | 25 | 53 | 53 | 18 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 677,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.