AQUA MANAGEMENT SRL

CUI: 33976651 J2015000418409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33976651
Cod înmatriculare J2015000418409
EUID ROONRC.J2015000418409
Data înmatriculării 2015-01-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHENCEA, 27, 61691, 6, CAMERA 10

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GHENCEA
Număr: 27
Cod poștal: 61691
Completare adresă: CAMERA 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 56.339 RON 56.339 RON 39.145 RON 15.504 RON 17.194 RON 458.170 RON 128.680 RON 329.490 RON 169.919 RON 288.251 RON 0 RON 85.094 RON 0 RON 0 RON 0
2020 9.600 RON 17.130 RON 29.191 RON −12.349 RON −12.061 RON 340.526 RON 126.209 RON 214.317 RON 157.571 RON 180.806 RON 0 RON 85.094 RON 2.149 RON 0 RON 0
2021 30.000 RON 32.149 RON 23.501 RON 7.766 RON 8.648 RON 337.228 RON 126.209 RON 211.019 RON 165.336 RON 171.892 RON 0 RON 103.894 RON 0 RON 0 RON 0
2022 27.275 RON 27.275 RON 41.398 RON −14.941 RON −14.123 RON 206.155 RON 105.007 RON 101.148 RON 150.395 RON 55.760 RON 0 RON 52.744 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 38.050 RON −38.050 RON −38.050 RON 168.105 RON 69.005 RON 99.100 RON 112.345 RON 55.760 RON 0 RON 52.744 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.275 RON 20.275 RON 40.236 RON −19.961 RON −19.961 RON 136.483 RON 33.002 RON 103.481 RON 92.383 RON 44.100 RON 0 RON 101.018 RON 0 RON 0 RON 0
2025 34.100 RON 34.100 RON 49.938 RON −15.838 RON −15.838 RON 86.545 RON 0 RON 86.545 RON 76.545 RON 10.000 RON 0 RON 86.019 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINCĂ DAMIAN - BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (288)

Vezi toate (283 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.838 RON)
Cifra de Afaceri 2025
34,1 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
86,5 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 56,3 K RON 9,6 K RON 30,0 K RON 27,3 K RON 0 RON 20,3 K RON 34,1 K RON
Venituri totale 56,3 K RON 17,1 K RON 32,1 K RON 27,3 K RON 0 RON 20,3 K RON 34,1 K RON
Cheltuieli totale 39,1 K RON 29,2 K RON 23,5 K RON 41,4 K RON 38,1 K RON 40,2 K RON 49,9 K RON
Rezultat net 15,5 K RON −12,3 K RON 7,8 K RON −14,9 K RON −38,1 K RON −20,0 K RON −15,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,65 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,65 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 8,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe86,0 K RON
Numerar526 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,40
Durata încasare (zile) 921

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 288,3 K RON 458,2 K RON 62,9%
2020 180,8 K RON 340,5 K RON 53,1%
2021 171,9 K RON 337,2 K RON 51,0%
2022 55,8 K RON 206,2 K RON 27,1%
2023 55,8 K RON 168,1 K RON 33,2%
2024 44,1 K RON 136,5 K RON 32,3%
2025 10,0 K RON 86,5 K RON 11,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 56,3 K RON 9,6 K RON 30,0 K RON 27,3 K RON 0 RON 20,3 K RON 34,1 K RON ▲ 68,2%
Rezultat net 15,5 K RON −12,3 K RON 7,8 K RON −14,9 K RON −38,1 K RON −20,0 K RON −15,8 K RON ▲ 20,7%
Total active 458,2 K RON 340,5 K RON 337,2 K RON 206,2 K RON 168,1 K RON 136,5 K RON 86,5 K RON ▼ 36,6%
Capitaluri proprii 169,9 K RON 157,6 K RON 165,3 K RON 150,4 K RON 112,3 K RON 92,4 K RON 76,5 K RON ▼ 17,1%
Datorii totale 288,3 K RON 180,8 K RON 171,9 K RON 55,8 K RON 55,8 K RON 44,1 K RON 10,0 K RON ▼ 77,3%
Lichiditate curentă 1,14 1,19 1,23 1,81 1,78 2,35 8,65 ▲ 268,8%
Marjă netă (%) 27,52 -128,64 25,89 -54,78 – -98,45 -46,45 ▲ 52,8%
Scor bonitate 72 49 85 59 55 72 77 ▲ 6,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (8.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.