PICOMOB TOP DESIGN S.R.L.

CUI: 34198078 J2015000343035 SRL Argeş, Sat Recea, Comuna Recea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34198078
Cod înmatriculare J2015000343035
EUID ROONRC.J2015000343035
Data înmatriculării 2015-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Recea, Comuna Recea, 22, 117620

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Recea, Comuna Recea
Număr: 22
Cod poștal: 117620

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 295.197 RON 296.353 RON 314.090 RON −20.701 RON −17.737 RON 64.264 RON 0 RON 64.264 RON −203.947 RON 269.861 RON 27.290 RON 27.178 RON 0 RON 1.650 RON 1
2025 221.015 RON 236.764 RON 296.678 RON −62.281 RON −59.914 RON 120.650 RON 51.157 RON 69.493 RON −266.228 RON 388.911 RON 46.910 RON 17.161 RON 0 RON 2.033 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PIŞLEAG ELENA-LAURA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−266.228 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.281 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 322.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,0 K RON
Rezultat Net 2025
−62,3 K RON
Total Active 2025
120,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 295,2 K RON 221,0 K RON
Venituri totale 296,4 K RON 236,8 K RON
Cheltuieli totale 314,1 K RON 296,7 K RON
Rezultat net −20,7 K RON −62,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−266.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,2 K RON (42.4%)
Active circulante69,5 K RON (57.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,9 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,71
Durata stocaj (zile) 78
Rotație creanțe (ori/an) 12,88
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-51,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 269,9 K RON 64,3 K RON 419,9%
2025 388,9 K RON 120,7 K RON 322,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 295,2 K RON 221,0 K RON ▼ 25,1%
Rezultat net −20,7 K RON −62,3 K RON ▼ 200,9%
Total active 64,3 K RON 120,7 K RON ▲ 87,7%
Capitaluri proprii −203,9 K RON −266,2 K RON ▼ 30,5%
Datorii totale 269,9 K RON 388,9 K RON ▲ 44,1%
Lichiditate curentă 0,24 0,18 ▼ 24,9%
Marjă netă (%) -7,01 -28,18 ▼ 302,0%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 322.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.