NEW CONCEPT PROJECT S.R.L.
CUI: 34141802
J2015000317137
SRL
Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34141802
Cod înmatriculare
J2015000317137
EUID
ROONRC.J2015000317137
Data înmatriculării
2015-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat 2 Mai, Comuna Limanu, Portului, 14, 907161, LOT 1-16, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 2 Mai, Comuna Limanu
Stradă:
Portului
Număr:
14
Cod poștal:
907161
Completare adresă:
LOT 1-16, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.577.573 RON | 8.632.699 RON | 7.356.658 RON | 1.077.958 RON | 1.276.041 RON | 6.035.999 RON | 4.001.818 RON | 2.034.181 RON | 2.174.205 RON | 3.861.794 RON | 0 RON | 997.006 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2025 | 3.519.330 RON | 3.725.700 RON | 4.419.751 RON | −694.051 RON | −694.051 RON | 5.088.350 RON | 4.312.638 RON | 775.712 RON | 1.290.471 RON | 3.797.879 RON | 3.353 RON | 619.232 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENACHE ȘTEFAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ENACHE ELENA-ROXANA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−694.051 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,52 M RON
Rezultat Net 2025
−694,1 K RON
Total Active 2025
5,09 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,58 M RON | 3,52 M RON |
| Venituri totale | 8,63 M RON | 3,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,36 M RON | 4,42 M RON |
| Rezultat net | 1,08 M RON | −694,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,31 M RON (84.8%)
Active circulante775,7 K RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe619,2 K RON
Numerar153,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.049,61 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,68 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,86 M RON | 6,04 M RON | 64,0% |
| 2025 | 3,80 M RON | 5,09 M RON | 74,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,58 M RON | 3,52 M RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | 1,08 M RON | −694,1 K RON | ▼ 164,4% |
| Total active | 6,04 M RON | 5,09 M RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 2,17 M RON | 1,29 M RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 3,86 M RON | 3,80 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,20 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 12,57 | -19,72 | ▼ 256,9% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.