DOC NAVY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DESPOT VODĂ, 2BIS, 2, 900152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 247.160 RON | 247.163 RON | 213.112 RON | 28.564 RON | 34.051 RON | 46.889 RON | 0 RON | 46.889 RON | 29.164 RON | 17.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 272.500 RON | 272.667 RON | 226.058 RON | 39.300 RON | 46.609 RON | 74.250 RON | 0 RON | 74.250 RON | 39.900 RON | 34.350 RON | 0 RON | 29.340 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 272,5 K RON |
| Venituri totale | 247,2 K RON | 272,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,1 K RON | 226,1 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,29 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,7 K RON | 46,9 K RON | 37,8% |
| 2025 | 34,4 K RON | 74,3 K RON | 46,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,2 K RON | 272,5 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 39,3 K RON | ▲ 37,6% |
| Total active | 46,9 K RON | 74,3 K RON | ▲ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 39,9 K RON | ▲ 36,8% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 34,4 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 2,65 | 2,16 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 11,56 | 14,42 | ▲ 24,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.