THEA MANAGEMENT CONSULT SRL
CUI: 34169943
J2015000213042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34169943
Cod înmatriculare
J2015000213042
EUID
ROONRC.J2015000213042
Data înmatriculării
2015-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 82, 82, C, 7, 21
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
9 MAI
Număr:
82
Bloc:
82
Scară:
C
Etaj:
7
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.583 RON | 13.583 RON | 28.025 RON | −14.442 RON | −14.442 RON | 54.414 RON | 9.344 RON | 45.070 RON | 82.881 RON | 17.514 RON | 14.728 RON | 8.000 RON | 0 RON | 45.981 RON | 0 |
| 2025 | 7.036 RON | 53.036 RON | 90.108 RON | −37.072 RON | −37.072 RON | 134.657 RON | 106.199 RON | 28.458 RON | 45.808 RON | 88.849 RON | 16.888 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU FLORIN
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6511 Activități de asigurări de viață
- 6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.072 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,0 K RON
Rezultat Net 2025
−37,1 K RON
Total Active 2025
134,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 53,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,2 K RON (78.9%)
Active circulante28,5 K RON (21.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 876 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-526,9%
Marjă netă
-526,9%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,5 K RON | 54,4 K RON | 32,2% |
| 2025 | 88,8 K RON | 134,7 K RON | 66,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 7,0 K RON | ▲ 53,5% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −37,1 K RON | ▼ 156,7% |
| Total active | 54,4 K RON | 134,7 K RON | ▲ 147,5% |
| Capitaluri proprii | 82,9 K RON | 45,8 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 88,8 K RON | ▲ 407,3% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 0,32 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | -315,12 | -526,89 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.