MONTEO TRIP SRL
CUI: 25585105
J2015000174363
SRL
Tulcea, Sat Greci, Comuna Greci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25585105
Cod înmatriculare
J2015000174363
EUID
ROONRC.J2015000174363
Data înmatriculării
2015-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Greci, Comuna Greci, NARCISEI, 13A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.590 RON | 64.654 RON | 91.250 RON | −28.237 RON | −26.596 RON | 1.284.104 RON | 1.115.664 RON | 168.440 RON | −25.064 RON | 420.903 RON | 17.317 RON | 146.247 RON | 888.265 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 278.782 RON | 301.175 RON | 214.253 RON | 82.093 RON | 86.922 RON | 1.296.497 RON | 1.093.090 RON | 203.407 RON | 57.029 RON | 377.884 RON | 22.413 RON | 25.177 RON | 865.872 RON | 4.288 RON | 1 |
| 2021 | 727.043 RON | 749.715 RON | 509.406 RON | 234.208 RON | 240.309 RON | 1.881.133 RON | 1.592.261 RON | 288.872 RON | 291.237 RON | 747.729 RON | 134.183 RON | 132.253 RON | 843.479 RON | 1.312 RON | 2 |
| 2022 | 667.951 RON | 701.104 RON | 634.423 RON | 61.000 RON | 66.681 RON | 1.917.108 RON | 1.626.234 RON | 290.874 RON | 352.237 RON | 744.257 RON | 120.386 RON | 155.288 RON | 821.085 RON | 471 RON | 3 |
| 2023 | 519.555 RON | 541.948 RON | 485.092 RON | 52.426 RON | 56.856 RON | 1.913.035 RON | 1.583.560 RON | 329.475 RON | 404.663 RON | 711.343 RON | 130.683 RON | 144.132 RON | 798.692 RON | 1.663 RON | 3 |
| 2024 | 609.945 RON | 770.034 RON | 798.126 RON | −48.848 RON | −28.092 RON | 1.588.380 RON | 1.288.984 RON | 299.396 RON | 260.511 RON | 552.343 RON | 127.222 RON | 138.123 RON | 776.299 RON | 773 RON | 3 |
| 2025 | 650.034 RON | 685.671 RON | 510.495 RON | 156.380 RON | 175.176 RON | 1.532.030 RON | 1.244.546 RON | 287.484 RON | 372.447 RON | 406.303 RON | 157.601 RON | 99.738 RON | 753.906 RON | 626 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISE LAURA ADELINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
OCHOA DUSTIN SHAY
administrator
TEXAS, S.U.A.
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
650,0 K RON
Rezultat Net 2025
156,4 K RON
Total Active 2025
1,53 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 278,8 K RON | 727,0 K RON | 668,0 K RON | 519,6 K RON | 609,9 K RON | 650,0 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 301,2 K RON | 749,7 K RON | 701,1 K RON | 541,9 K RON | 770,0 K RON | 685,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 214,3 K RON | 509,4 K RON | 634,4 K RON | 485,1 K RON | 798,1 K RON | 510,5 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 82,1 K RON | 234,2 K RON | 61,0 K RON | 52,4 K RON | −48,8 K RON | 156,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 824,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (81.2%)
Active circulante287,5 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,6 K RON
Creanțe99,7 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,12 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
24,1%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420,9 K RON | 1,28 M RON | 32,8% |
| 2020 | 377,9 K RON | 1,30 M RON | 29,2% |
| 2021 | 747,7 K RON | 1,88 M RON | 39,8% |
| 2022 | 744,3 K RON | 1,92 M RON | 38,8% |
| 2023 | 711,3 K RON | 1,91 M RON | 37,2% |
| 2024 | 552,3 K RON | 1,59 M RON | 34,8% |
| 2025 | 406,3 K RON | 1,53 M RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 278,8 K RON | 727,0 K RON | 668,0 K RON | 519,6 K RON | 609,9 K RON | 650,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 82,1 K RON | 234,2 K RON | 61,0 K RON | 52,4 K RON | −48,8 K RON | 156,4 K RON | ▲ 420,1% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 1,88 M RON | 1,92 M RON | 1,91 M RON | 1,59 M RON | 1,53 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | 57,0 K RON | 291,2 K RON | 352,2 K RON | 404,7 K RON | 260,5 K RON | 372,4 K RON | ▲ 43,0% |
| Datorii totale | 420,9 K RON | 377,9 K RON | 747,7 K RON | 744,3 K RON | 711,3 K RON | 552,3 K RON | 406,3 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,54 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,71 | ▲ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -63,33 | 29,45 | 32,21 | 9,13 | 10,09 | -8,01 | 24,06 | ▲ 400,4% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 63 | 50 | 55 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 824,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.