TRANS TICVCOSTIN S.R.L.

CUI: 34839539 J2015000164148 SRL Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34839539
Cod înmatriculare J2015000164148
EUID ROONRC.J2015000164148
Data înmatriculării 2015-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului, ZĂBRĂTĂU, 1088A, 527158

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Stradă: ZĂBRĂTĂU
Număr: 1088A
Cod poștal: 527158

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 93.428 RON 93.478 RON 140.231 RON −46.753 RON −46.753 RON 43.307 RON 14.912 RON 28.395 RON −205.940 RON 249.247 RON 0 RON 5.065 RON 0 RON 0 RON 1
2025 206.830 RON 208.605 RON 224.815 RON −16.210 RON −16.210 RON 54.746 RON 10.750 RON 43.996 RON −222.150 RON 276.896 RON 9.364 RON 2.385 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TICUȘAN VASILE-ADRIAN
administrator
Oraş Întorsura Buzăului, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−222.150 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.210 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 505.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,8 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
54,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 93,4 K RON 206,8 K RON
Venituri totale 93,5 K RON 208,6 K RON
Cheltuieli totale 140,2 K RON 224,8 K RON
Rezultat net −46,8 K RON −16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,8 K RON (19.6%)
Active circulante44,0 K RON (80.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,4 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar32,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,09
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 86,72
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-29,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 249,2 K RON 43,3 K RON 575,5%
2025 276,9 K RON 54,7 K RON 505,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 93,4 K RON 206,8 K RON ▲ 121,4%
Rezultat net −46,8 K RON −16,2 K RON ▲ 65,3%
Total active 43,3 K RON 54,7 K RON ▲ 26,4%
Capitaluri proprii −205,9 K RON −222,2 K RON ▼ 7,9%
Datorii totale 249,2 K RON 276,9 K RON ▲ 11,1%
Lichiditate curentă 0,11 0,16 ▲ 39,5%
Marjă netă (%) -50,04 -7,84 ▲ 84,3%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 505.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.