DUMBO-NEGRO SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, Centru, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.531.669 RON | 1.621.842 RON | 1.478.991 RON | 129.859 RON | 142.851 RON | 534.821 RON | 115.487 RON | 419.334 RON | 477.564 RON | 57.257 RON | 50.101 RON | 242.394 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.473.520 RON | 1.473.667 RON | 1.546.483 RON | −85.621 RON | −72.816 RON | 491.985 RON | 89.875 RON | 402.110 RON | 391.943 RON | 100.042 RON | 64.112 RON | 177.819 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.618.821 RON | 1.618.939 RON | 1.655.256 RON | −36.317 RON | −36.317 RON | 448.195 RON | 70.396 RON | 377.799 RON | 355.625 RON | 92.570 RON | 70.078 RON | 183.902 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.317 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,47 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,47 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 129,9 K RON | −85,6 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,10 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 57,3 K RON | 534,8 K RON | 10,7% |
| 2024 | 100,0 K RON | 492,0 K RON | 20,3% |
| 2025 | 92,6 K RON | 448,2 K RON | 20,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,47 M RON | 1,62 M RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 129,9 K RON | −85,6 K RON | −36,3 K RON | ▲ 57,6% |
| Total active | 534,8 K RON | 492,0 K RON | 448,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 477,6 K RON | 391,9 K RON | 355,6 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 100,0 K RON | 92,6 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 7,32 | 4,02 | 4,08 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 8,48 | -5,81 | -2,24 | ▲ 61,4% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.