DAI EXCELENT CLEAN S.R.L.
CUI: 34305395
J2015000145114
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34305395
Cod înmatriculare
J2015000145114
EUID
ROONRC.J2015000145114
Data înmatriculării
2015-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ALEXANDRU IOAN CUZA, 1, 320108
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
1
Cod poștal:
320108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.137 RON | 264.194 RON | 217.609 RON | 44.474 RON | 46.585 RON | 568.686 RON | 302.806 RON | 265.880 RON | 198.263 RON | 52.184 RON | 0 RON | 259.999 RON | 318.239 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 154.892 RON | 174.107 RON | 180.380 RON | −7.638 RON | −6.273 RON | 418.502 RON | 256.158 RON | 162.344 RON | 164.625 RON | 55.360 RON | 713 RON | 121.972 RON | 198.517 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 196.425 RON | 226.280 RON | 212.537 RON | 12.792 RON | 13.743 RON | 372.643 RON | 217.361 RON | 155.282 RON | 177.417 RON | 26.608 RON | 0 RON | 151.228 RON | 168.661 RON | 43 RON | 5 |
| 2022 | 254.407 RON | 284.262 RON | 168.718 RON | 113.318 RON | 115.544 RON | 274.774 RON | 189.844 RON | 84.930 RON | 113.559 RON | 22.409 RON | 2.131 RON | 53.221 RON | 138.806 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 279.154 RON | 309.009 RON | 201.607 RON | 104.667 RON | 107.402 RON | 241.828 RON | 161.209 RON | 80.619 RON | 104.907 RON | 27.970 RON | 0 RON | 7.620 RON | 108.951 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 166.403 RON | 251.774 RON | 275.613 RON | −25.698 RON | −23.839 RON | 174.775 RON | 119.809 RON | 54.966 RON | 79.210 RON | 27.204 RON | 0 RON | 6.429 RON | 68.361 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 297.144 RON | 317.914 RON | 301.617 RON | 13.394 RON | 16.297 RON | 169.059 RON | 82.559 RON | 86.500 RON | 92.659 RON | 30.957 RON | 65 RON | 10.442 RON | 45.581 RON | 138 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ COSTEL
administrator
FURCENI, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
297,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
169,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,1 K RON | 154,9 K RON | 196,4 K RON | 254,4 K RON | 279,2 K RON | 166,4 K RON | 297,1 K RON |
| Venituri totale | 264,2 K RON | 174,1 K RON | 226,3 K RON | 284,3 K RON | 309,0 K RON | 251,8 K RON | 317,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,6 K RON | 180,4 K RON | 212,5 K RON | 168,7 K RON | 201,6 K RON | 275,6 K RON | 301,6 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | −7,6 K RON | 12,8 K RON | 113,3 K RON | 104,7 K RON | −25,7 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,6 K RON (48.8%)
Active circulante86,5 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65 RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar76,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.571,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,46 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 568,7 K RON | 9,2% |
| 2020 | 55,4 K RON | 418,5 K RON | 13,2% |
| 2021 | 26,6 K RON | 372,6 K RON | 7,1% |
| 2022 | 22,4 K RON | 274,8 K RON | 8,2% |
| 2023 | 28,0 K RON | 241,8 K RON | 11,6% |
| 2024 | 27,2 K RON | 174,8 K RON | 15,6% |
| 2025 | 31,0 K RON | 169,1 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,1 K RON | 154,9 K RON | 196,4 K RON | 254,4 K RON | 279,2 K RON | 166,4 K RON | 297,1 K RON | ▲ 78,6% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | −7,6 K RON | 12,8 K RON | 113,3 K RON | 104,7 K RON | −25,7 K RON | 13,4 K RON | ▲ 152,1% |
| Total active | 568,7 K RON | 418,5 K RON | 372,6 K RON | 274,8 K RON | 241,8 K RON | 174,8 K RON | 169,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 198,3 K RON | 164,6 K RON | 177,4 K RON | 113,6 K RON | 104,9 K RON | 79,2 K RON | 92,7 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 55,4 K RON | 26,6 K RON | 22,4 K RON | 28,0 K RON | 27,2 K RON | 31,0 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 5,10 | 2,93 | 5,84 | 3,79 | 2,88 | 2,02 | 2,79 | ▲ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 20,96 | -4,93 | 6,51 | 44,54 | 37,49 | -15,44 | 4,51 | ▲ 129,2% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 90 | 90 | 82 | 52 | 90 | ▲ 73,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.