TERRA BANATIKA SRL
CUI: 33996160
J2015000129352
SRL
Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33996160
Cod înmatriculare
J2015000129352
EUID
ROONRC.J2015000129352
Data înmatriculării
2015-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş, 1334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 145.860 RON | 145.860 RON | 1.086 RON | 140.398 RON | 144.774 RON | 151.434 RON | 0 RON | 151.434 RON | 140.598 RON | 10.836 RON | 0 RON | 150.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 524.490 RON | 525.709 RON | 30.875 RON | 481.716 RON | 494.834 RON | 496.684 RON | 14.342 RON | 482.342 RON | 481.956 RON | 14.728 RON | 0 RON | 436.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 522.840 RON | 524.326 RON | 62.463 RON | 446.491 RON | 461.863 RON | 990.520 RON | 524.026 RON | 466.494 RON | 446.731 RON | 565.643 RON | 0 RON | 403.408 RON | 0 RON | 21.854 RON | 0 |
| 2023 | 817.374 RON | 823.888 RON | 477.633 RON | 285.976 RON | 346.255 RON | 795.475 RON | 404.347 RON | 391.128 RON | 286.216 RON | 542.540 RON | 0 RON | 235.797 RON | 0 RON | 33.281 RON | 3 |
| 2024 | 889.155 RON | 890.289 RON | 551.982 RON | 273.284 RON | 338.307 RON | 918.894 RON | 529.175 RON | 389.719 RON | 273.524 RON | 665.937 RON | 26.900 RON | 288.279 RON | 0 RON | 20.567 RON | 3 |
| 2025 | 1.617.413 RON | 1.918.759 RON | 1.657.854 RON | 185.069 RON | 260.905 RON | 1.090.104 RON | 583.963 RON | 506.141 RON | 185.309 RON | 928.213 RON | 30.050 RON | 459.473 RON | 0 RON | 24.982 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIRASTĂU IASMINA BIANCA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
185,1 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,9 K RON | 524,5 K RON | 522,8 K RON | 817,4 K RON | 889,2 K RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 145,9 K RON | 525,7 K RON | 524,3 K RON | 823,9 K RON | 890,3 K RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 30,9 K RON | 62,5 K RON | 477,6 K RON | 552,0 K RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 481,7 K RON | 446,5 K RON | 286,0 K RON | 273,3 K RON | 185,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate584,0 K RON (53.6%)
Active circulante506,1 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe459,5 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,82 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
11,4%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,8 K RON | 151,4 K RON | 7,2% |
| 2021 | 14,7 K RON | 496,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 565,6 K RON | 990,5 K RON | 57,1% |
| 2023 | 542,5 K RON | 795,5 K RON | 68,2% |
| 2024 | 665,9 K RON | 918,9 K RON | 72,5% |
| 2025 | 928,2 K RON | 1,09 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,9 K RON | 524,5 K RON | 522,8 K RON | 817,4 K RON | 889,2 K RON | 1,62 M RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | 140,4 K RON | 481,7 K RON | 446,5 K RON | 286,0 K RON | 273,3 K RON | 185,1 K RON | ▼ 32,3% |
| Total active | 151,4 K RON | 496,7 K RON | 990,5 K RON | 795,5 K RON | 918,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 482,0 K RON | 446,7 K RON | 286,2 K RON | 273,5 K RON | 185,3 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 14,7 K RON | 565,6 K RON | 542,5 K RON | 665,9 K RON | 928,2 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 13,98 | 32,75 | 0,82 | 0,72 | 0,59 | 0,55 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 96,26 | 91,84 | 85,40 | 34,99 | 30,74 | 11,44 | ▼ 62,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 65 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.