COMPLEX TURISTIC CHEILE CIBINULUI SRL
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, RÂU MIC, 1187, 557095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274.163 RON | 285.396 RON | 303.186 RON | −25.077 RON | −17.790 RON | 1.217.245 RON | 956.195 RON | 261.050 RON | 1.145.279 RON | 240.388 RON | 25.601 RON | 97.114 RON | 0 RON | 168.422 RON | 2 |
| 2025 | 357.573 RON | 362.177 RON | 239.816 RON | 111.460 RON | 122.361 RON | 1.240.603 RON | 940.155 RON | 300.448 RON | 1.256.627 RON | 226.064 RON | 20.903 RON | 71.485 RON | 0 RON | 242.088 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,2 K RON | 357,6 K RON |
| Venituri totale | 285,4 K RON | 362,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,2 K RON | 239,8 K RON |
| Rezultat net | −25,1 K RON | 111,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 441,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,11 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 240,4 K RON | 1,22 M RON | 19,8% |
| 2025 | 226,1 K RON | 1,24 M RON | 18,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,2 K RON | 357,6 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | −25,1 K RON | 111,5 K RON | ▲ 544,5% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,24 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 1,26 M RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 240,4 K RON | 226,1 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,33 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | -9,15 | 31,17 | ▲ 440,7% |
| Scor bonitate | 54 | 90 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.