HAPPY DAY PLACE S.R.L.

CUI: 40096676 J20/1432/2018 SRL Hunedoara, Loc. Streisângeorgiu, Oraş Călan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40096676
Cod înmatriculare J20/1432/2018
EUID ROONRC.J20/1432/2018
Data înmatriculării 2018-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Streisângeorgiu, Oraş Călan, STREISÎNGIORGIU, 145, 335311

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Streisângeorgiu, Oraş Călan
Stradă: STREISÎNGIORGIU
Număr: 145
Cod poștal: 335311

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 25.872 RON −25.872 RON −25.872 RON 26.425 RON 13.648 RON 12.777 RON −25.672 RON 68.414 RON 12.565 RON 0 RON 0 RON 16.317 RON 0
2020 97.546 RON 165.050 RON 212.304 RON −48.040 RON −47.254 RON 42.838 RON 37.529 RON 5.309 RON −73.712 RON 116.711 RON 1.489 RON 0 RON 0 RON 161 RON 3
2021 145.195 RON 145.195 RON 218.883 RON −74.343 RON −73.688 RON 32.554 RON 28.596 RON 3.958 RON −148.055 RON 180.770 RON 299 RON 1.150 RON 0 RON 161 RON 3
2022 171.590 RON 301.090 RON 297.263 RON 2.111 RON 3.827 RON 57.721 RON 19.779 RON 37.942 RON −145.944 RON 203.826 RON 31.586 RON 526 RON 0 RON 161 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OGREANU MARCELA
administrator
Loc. Călan, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−145.944 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 353.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
171,6 K RON
Rezultat Net 2022
2,1 K RON
Total Active 2022
57,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 97,5 K RON 145,2 K RON 171,6 K RON
Venituri totale 0 RON 165,1 K RON 145,2 K RON 301,1 K RON
Cheltuieli totale 25,9 K RON 212,3 K RON 218,9 K RON 297,3 K RON
Rezultat net −25,9 K RON −48,0 K RON −74,3 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 244,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−145.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,8 K RON (34.3%)
Active circulante37,9 K RON (65.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,6 K RON
Creanțe526 RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,43
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) 326,22
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 68,4 K RON 26,4 K RON 258,9%
2020 116,7 K RON 42,8 K RON 272,5%
2021 180,8 K RON 32,6 K RON 555,3%
2022 203,8 K RON 57,7 K RON 353,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 97,5 K RON 145,2 K RON 171,6 K RON ▲ 18,2%
Rezultat net −25,9 K RON −48,0 K RON −74,3 K RON 2,1 K RON ▲ 102,8%
Total active 26,4 K RON 42,8 K RON 32,6 K RON 57,7 K RON ▲ 77,3%
Capitaluri proprii −25,7 K RON −73,7 K RON −148,1 K RON −145,9 K RON ▲ 1,4%
Datorii totale 68,4 K RON 116,7 K RON 180,8 K RON 203,8 K RON ▲ 12,8%
Lichiditate curentă 0,19 0,05 0,02 0,19 ▲ 749,8%
Marjă netă (%) – -49,25 -51,20 1,23 ▲ 102,4%
Scor bonitate 22 12 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 353.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.