GRAFOS TRAVEL SRL

CUI: 33904620 J2014014558408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33904620

Cod înmatriculare J2014014558408

EUID ROONRC.J2014014558408

Data înmatriculării 2014-12-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CALLATIS, 7, A9, A, 2, 7, 61922, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: CALLATIS

Număr: 7

Bloc: A9

Scară: A

Etaj: 2

Apartament: 7

Cod poștal: 61922

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	66.701 RON	69.364 RON	79.053 RON	−10.383 RON	−9.689 RON	62.931 RON	2.842 RON	60.089 RON	−37.406 RON	69.454 RON	0 RON	43.064 RON	30.883 RON	1
2024	47.894 RON	49.785 RON	87.075 RON	−37.770 RON	−37.290 RON	224.352 RON	1.742 RON	222.610 RON	−75.176 RON	218.748 RON	0 RON	195.058 RON	80.780 RON	1
2025	62.493 RON	84.949 RON	101.929 RON	−17.606 RON	−16.980 RON	230.153 RON	642 RON	229.511 RON	−92.782 RON	166.372 RON	2.540 RON	220.902 RON	156.563 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STELEA MAGDALENA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7911 Activități ale agențiilor turistice

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−92.782 RON) — risc de insolvență tehnică
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.606 RON)

Cifra de Afaceri 2025

62,5 K RON

Rezultat Net 2025

−17,6 K RON

Total Active 2025

230,2 K RON

Scor Bonitate

44/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	66,7 K RON	47,9 K RON	62,5 K RON
Venituri totale	69,4 K RON	49,8 K RON	84,9 K RON
Cheltuieli totale	79,1 K RON	87,1 K RON	101,9 K RON
Rezultat net	−10,4 K RON	−37,8 K RON	−17,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,38	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,36	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,38	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate642 RON (0.3%)

Active circulante229,5 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON

Creanțe220,9 K RON

Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	24,60
Durata stocaj (zile)	15
Rotație creanțe (ori/an)	0,28
Durata încasare (zile)	1.290

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-27,2%

Marjă netă

-28,2%

ROA

-7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	69,5 K RON	62,9 K RON	110,4%
2024	218,7 K RON	224,4 K RON	97,5%
2025	166,4 K RON	230,2 K RON	72,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	66,7 K RON	47,9 K RON	62,5 K RON	▲ 30,5%
Rezultat net	−10,4 K RON	−37,8 K RON	−17,6 K RON	▲ 53,4%
Total active	62,9 K RON	224,4 K RON	230,2 K RON	▲ 2,6%
Capitaluri proprii	−37,4 K RON	−75,2 K RON	−92,8 K RON	▼ 23,4%
Datorii totale	69,5 K RON	218,7 K RON	166,4 K RON	▼ 23,9%
Lichiditate curentă	0,87	1,02	1,38	▲ 35,6%
Marjă netă (%)	-15,57	-78,86	-28,17	▲ 64,3%
Scor bonitate	24	31	44	▲ 41,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.