FLIO TRAVEL & EVENTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CLAUDIU, 24, 21517, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 487.210 RON | 487.210 RON | 251.534 RON | 228.474 RON | 235.676 RON | 567.029 RON | 129.030 RON | 437.999 RON | 278.371 RON | 289.327 RON | 2.271 RON | 312.379 RON | 0 RON | 669 RON | 2 |
| 2025 | 1.241.070 RON | 1.241.070 RON | 931.828 RON | 280.210 RON | 309.242 RON | 995.079 RON | 129.030 RON | 866.049 RON | 335.637 RON | 660.111 RON | 2.271 RON | 404.588 RON | 0 RON | 669 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,2 K RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 487,2 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 251,5 K RON | 931,8 K RON |
| Rezultat net | 228,5 K RON | 280,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 546,49 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 289,3 K RON | 567,0 K RON | 51,0% |
| 2025 | 660,1 K RON | 995,1 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,2 K RON | 1,24 M RON | ▲ 154,7% |
| Rezultat net | 228,5 K RON | 280,2 K RON | ▲ 22,6% |
| Total active | 567,0 K RON | 995,1 K RON | ▲ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 278,4 K RON | 335,6 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 289,3 K RON | 660,1 K RON | ▲ 128,2% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,31 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 46,89 | 22,58 | ▼ 51,8% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (280,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.