ALEGRIA UTIL GRUP SRL
CUI: 33820961
J2014013520406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33820961
Cod înmatriculare
J2014013520406
EUID
ROONRC.J2014013520406
Data înmatriculării
2014-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LITEREI, 13, 32313
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
LITEREI
Număr:
13
Cod poștal:
32313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.174 RON | 250.174 RON | 119.744 RON | 122.926 RON | 130.430 RON | 449.927 RON | 28.384 RON | 421.543 RON | 416.945 RON | 34.332 RON | 4.039 RON | 192.094 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 |
| 2020 | 293.410 RON | 293.410 RON | 121.902 RON | 163.168 RON | 171.508 RON | 342.783 RON | 23.789 RON | 318.994 RON | 337.644 RON | 6.566 RON | 1.568 RON | 224.457 RON | 0 RON | 1.427 RON | 0 |
| 2021 | 291.524 RON | 291.524 RON | 56.620 RON | 227.075 RON | 234.904 RON | 420.158 RON | 15.643 RON | 404.515 RON | 401.551 RON | 18.889 RON | 30.375 RON | 75.685 RON | 0 RON | 282 RON | 2 |
| 2022 | 282.346 RON | 282.346 RON | 276.637 RON | 2.544 RON | 5.709 RON | 284.803 RON | 30.217 RON | 254.586 RON | 282.087 RON | 4.320 RON | 6.448 RON | 229.500 RON | 0 RON | 1.604 RON | 1 |
| 2023 | 296.951 RON | 296.951 RON | 313.082 RON | −19.100 RON | −16.131 RON | 117.841 RON | 21.197 RON | 96.644 RON | 112.171 RON | 6.202 RON | 53.977 RON | 0 RON | 0 RON | 532 RON | 1 |
| 2024 | 528.991 RON | 528.991 RON | 534.419 RON | −10.806 RON | −5.428 RON | 105.049 RON | 14.975 RON | 90.074 RON | 101.366 RON | 3.683 RON | 18.416 RON | 5.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 741.750 RON | 741.750 RON | 763.905 RON | −22.155 RON | −22.155 RON | 145.540 RON | 84.186 RON | 61.354 RON | 79.211 RON | 66.329 RON | 50.772 RON | 1.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI VIOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.155 RON)
Cifra de Afaceri 2025
741,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
145,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 293,4 K RON | 291,5 K RON | 282,3 K RON | 297,0 K RON | 529,0 K RON | 741,8 K RON |
| Venituri totale | 250,2 K RON | 293,4 K RON | 291,5 K RON | 282,3 K RON | 297,0 K RON | 529,0 K RON | 741,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,7 K RON | 121,9 K RON | 56,6 K RON | 276,6 K RON | 313,1 K RON | 534,4 K RON | 763,9 K RON |
| Rezultat net | 122,9 K RON | 163,2 K RON | 227,1 K RON | 2,5 K RON | −19,1 K RON | −10,8 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 662,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,2 K RON (57.8%)
Active circulante61,4 K RON (42.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,8 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,61 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 651,23 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 449,9 K RON | 7,6% |
| 2020 | 6,6 K RON | 342,8 K RON | 1,9% |
| 2021 | 18,9 K RON | 420,2 K RON | 4,5% |
| 2022 | 4,3 K RON | 284,8 K RON | 1,5% |
| 2023 | 6,2 K RON | 117,8 K RON | 5,3% |
| 2024 | 3,7 K RON | 105,0 K RON | 3,5% |
| 2025 | 66,3 K RON | 145,5 K RON | 45,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,2 K RON | 293,4 K RON | 291,5 K RON | 282,3 K RON | 297,0 K RON | 529,0 K RON | 741,8 K RON | ▲ 40,2% |
| Rezultat net | 122,9 K RON | 163,2 K RON | 227,1 K RON | 2,5 K RON | −19,1 K RON | −10,8 K RON | −22,2 K RON | ▼ 105,0% |
| Total active | 449,9 K RON | 342,8 K RON | 420,2 K RON | 284,8 K RON | 117,8 K RON | 105,0 K RON | 145,5 K RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 416,9 K RON | 337,6 K RON | 401,6 K RON | 282,1 K RON | 112,2 K RON | 101,4 K RON | 79,2 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 6,6 K RON | 18,9 K RON | 4,3 K RON | 6,2 K RON | 3,7 K RON | 66,3 K RON | ▲ 1.701,0% |
| Lichiditate curentă | 12,28 | 48,58 | 21,42 | 58,93 | 15,58 | 24,46 | 0,93 | ▼ 96,2% |
| Marjă netă (%) | 49,14 | 55,61 | 77,89 | 0,90 | -6,43 | -2,04 | -2,99 | ▼ 46,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 77 | 64 | 77 | 47 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.