AQUA HIDRO CONSTRUCT SERV SRL

CUI: 33741965 J2014012528403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33741965

Cod înmatriculare J2014012528403

EUID ROONRC.J2014012528403

Data înmatriculării 2014-10-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2025) 24 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 61, PM3, A, 7, 30, 30448, 3, CAM. 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: Nicolae Grigorescu

Număr: 61

Bloc: PM3

Scară: A

Etaj: 7

Apartament: 30

Cod poștal: 30448

Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	1.545.564 RON	1.545.564 RON	2.471.565 RON	−926.001 RON	−926.001 RON	349.041 RON	1.283 RON	347.758 RON	−1.842.806 RON	2.254.872 RON	2.000 RON	343.516 RON	0 RON	63.025 RON	27
2025	1.333.119 RON	1.333.119 RON	2.656.998 RON	−1.323.879 RON	−1.323.879 RON	259.692 RON	0 RON	259.692 RON	−3.166.685 RON	3.489.402 RON	2.000 RON	257.120 RON	0 RON	63.025 RON	24

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRESCU ADRIAN VASILE

administrator

Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−3.166.685 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.323.879 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1343.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,33 M RON

Rezultat Net 2025

−1,32 M RON

Total Active 2025

259,7 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	1,55 M RON	1,33 M RON
Venituri totale	1,55 M RON	1,33 M RON
Cheltuieli totale	2,47 M RON	2,66 M RON
Rezultat net	−926,0 K RON	−1,32 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.166.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,07	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante259,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON

Creanțe257,1 K RON

Numerar572 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	666,56
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	5,18
Durata încasare (zile)	70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-99,3%

Marjă netă

-99,3%

ROA

-509,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	2,25 M RON	349,0 K RON	646,0%
2025	3,49 M RON	259,7 K RON	1.343,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,55 M RON	1,33 M RON	▼ 13,7%
Rezultat net	−926,0 K RON	−1,32 M RON	▼ 43,0%
Total active	349,0 K RON	259,7 K RON	▼ 25,6%
Capitaluri proprii	−1,84 M RON	−3,17 M RON	▼ 71,8%
Datorii totale	2,25 M RON	3,49 M RON	▲ 54,7%
Lichiditate curentă	0,15	0,07	▼ 51,8%
Marjă netă (%)	-59,91	-99,31	▼ 65,8%
Scor bonitate	19	12	▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1343.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.