ALICE ŞI TĂRÂMUL FERMECAT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, JEAN-ALEXANDRU STERIADI, 14D, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 948.389 RON | 948.389 RON | 589.580 RON | 335.486 RON | 358.809 RON | 527.668 RON | 71.606 RON | 456.062 RON | 312.439 RON | 220.151 RON | 0 RON | 55.360 RON | 0 RON | 4.922 RON | 5 |
| 2025 | 945.933 RON | 945.950 RON | 773.966 RON | 152.400 RON | 171.984 RON | 445.454 RON | 271.126 RON | 174.328 RON | 164.832 RON | 286.142 RON | 0 RON | 53.599 RON | 0 RON | 5.520 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 948,4 K RON | 945,9 K RON |
| Venituri totale | 948,4 K RON | 946,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 589,6 K RON | 774,0 K RON |
| Rezultat net | 335,5 K RON | 152,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 943,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,65 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 220,2 K RON | 527,7 K RON | 41,7% |
| 2025 | 286,1 K RON | 445,5 K RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 948,4 K RON | 945,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 335,5 K RON | 152,4 K RON | ▼ 54,6% |
| Total active | 527,7 K RON | 445,5 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 312,4 K RON | 164,8 K RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 220,2 K RON | 286,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 0,61 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 35,37 | 16,11 | ▼ 54,5% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.