PORTALIS MEDIA PROJECT SRL
CUI: 33198436
J2014006136401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33198436
Cod înmatriculare
J2014006136401
EUID
ROONRC.J2014006136401
Data înmatriculării
2014-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BRĂDETULUI, 21, 40695, 4, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BRĂDETULUI
Număr:
21
Cod poștal:
40695
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.265.687 RON | 1.266.062 RON | 866.959 RON | 386.432 RON | 399.103 RON | 829.080 RON | 9.690 RON | 819.390 RON | 386.672 RON | 442.708 RON | 1.711 RON | 304.840 RON | 0 RON | 300 RON | 1 |
| 2020 | 759.945 RON | 765.230 RON | 581.258 RON | 176.710 RON | 183.972 RON | 915.970 RON | 111.228 RON | 804.742 RON | 563.382 RON | 352.588 RON | 16.599 RON | 218.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.835.907 RON | 1.858.101 RON | 1.260.003 RON | 581.815 RON | 598.098 RON | 1.656.570 RON | 77.788 RON | 1.578.782 RON | 1.145.197 RON | 511.373 RON | 35.662 RON | 558.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.327.667 RON | 1.407.871 RON | 984.829 RON | 409.432 RON | 423.042 RON | 1.030.863 RON | 1.280 RON | 1.029.583 RON | 409.672 RON | 587.351 RON | 11.594 RON | 487.114 RON | 33.840 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 641.199 RON | 642.116 RON | 550.140 RON | 86.333 RON | 91.976 RON | 520.269 RON | 0 RON | 520.269 RON | 278.614 RON | 237.698 RON | 1.335 RON | 104.888 RON | 3.957 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.918.370 RON | 1.918.905 RON | 1.074.237 RON | 788.267 RON | 844.668 RON | 1.835.994 RON | 0 RON | 1.835.994 RON | 788.507 RON | 1.047.487 RON | 22.198 RON | 1.445.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 741.945 RON | 760.067 RON | 471.473 RON | 247.164 RON | 288.594 RON | 1.381.867 RON | 2.580 RON | 1.379.287 RON | 247.404 RON | 1.134.463 RON | 2.392 RON | 305.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBE RAMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
741,9 K RON
Rezultat Net 2025
247,2 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 759,9 K RON | 1,84 M RON | 1,33 M RON | 641,2 K RON | 1,92 M RON | 741,9 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 765,2 K RON | 1,86 M RON | 1,41 M RON | 642,1 K RON | 1,92 M RON | 760,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 867,0 K RON | 581,3 K RON | 1,26 M RON | 984,8 K RON | 550,1 K RON | 1,07 M RON | 471,5 K RON |
| Rezultat net | 386,4 K RON | 176,7 K RON | 581,8 K RON | 409,4 K RON | 86,3 K RON | 788,3 K RON | 247,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (0.2%)
Active circulante1,38 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe305,2 K RON
Numerar1,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 310,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,9%
Marjă netă
33,3%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 442,7 K RON | 829,1 K RON | 53,4% |
| 2020 | 352,6 K RON | 916,0 K RON | 38,5% |
| 2021 | 511,4 K RON | 1,66 M RON | 30,9% |
| 2022 | 587,4 K RON | 1,03 M RON | 57,0% |
| 2023 | 237,7 K RON | 520,3 K RON | 45,7% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,84 M RON | 57,1% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,38 M RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 759,9 K RON | 1,84 M RON | 1,33 M RON | 641,2 K RON | 1,92 M RON | 741,9 K RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | 386,4 K RON | 176,7 K RON | 581,8 K RON | 409,4 K RON | 86,3 K RON | 788,3 K RON | 247,2 K RON | ▼ 68,6% |
| Total active | 829,1 K RON | 916,0 K RON | 1,66 M RON | 1,03 M RON | 520,3 K RON | 1,84 M RON | 1,38 M RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 386,7 K RON | 563,4 K RON | 1,15 M RON | 409,7 K RON | 278,6 K RON | 788,5 K RON | 247,4 K RON | ▼ 68,6% |
| Datorii totale | 442,7 K RON | 352,6 K RON | 511,4 K RON | 587,4 K RON | 237,7 K RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,28 | 3,09 | 1,75 | 2,19 | 1,75 | 1,22 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 30,53 | 23,25 | 31,69 | 30,84 | 13,46 | 41,09 | 33,31 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 70 | 87 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (247,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.