RAIS STEEL GRUP SRL

CUI: 33191772 J2014006017409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33191772
Cod înmatriculare J2014006017409
EUID ROONRC.J2014006017409
Data înmatriculării 2014-05-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HAGI GHIŢĂ, 8, 4, 11503, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HAGI GHIŢĂ
Număr: 8
Apartament: 4
Cod poștal: 11503
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 30.722 RON 30.732 RON 68.145 RON −38.026 RON −37.413 RON 107.638 RON 9.668 RON 97.970 RON 49.211 RON 44.127 RON 8.351 RON 87.499 RON 14.300 RON 0 RON 0
2024 0 RON 27 RON 60.643 RON −60.616 RON −60.616 RON 96.805 RON 3.606 RON 93.199 RON −11.405 RON 108.210 RON 8.181 RON 77.676 RON 0 RON 0 RON 0
2025 24.905 RON 25.529 RON 42.990 RON −17.461 RON −17.461 RON 69.439 RON 2.041 RON 67.398 RON −28.865 RON 99.542 RON 7.500 RON 18.073 RON 0 RON 1.238 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI MARIA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.865 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.461 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,9 K RON
Rezultat Net 2025
−17,5 K RON
Total Active 2025
69,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 30,7 K RON 0 RON 24,9 K RON
Venituri totale 30,7 K RON 27 RON 25,5 K RON
Cheltuieli totale 68,1 K RON 60,6 K RON 43,0 K RON
Rezultat net −38,0 K RON −60,6 K RON −17,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (2.9%)
Active circulante67,4 K RON (97.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,5 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar41,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,32
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 1,38
Durata încasare (zile) 265

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-70,1%
Marjă netă
-70,1%
ROA
-25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,1 K RON 107,6 K RON 41,0%
2024 108,2 K RON 96,8 K RON 111,8%
2025 99,5 K RON 69,4 K RON 143,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,7 K RON 0 RON 24,9 K RON –
Rezultat net −38,0 K RON −60,6 K RON −17,5 K RON ▲ 71,2%
Total active 107,6 K RON 96,8 K RON 69,4 K RON ▼ 28,3%
Capitaluri proprii 49,2 K RON −11,4 K RON −28,9 K RON ▼ 153,1%
Datorii totale 44,1 K RON 108,2 K RON 99,5 K RON ▼ 8,0%
Lichiditate curentă 2,22 0,86 0,68 ▼ 21,4%
Marjă netă (%) -123,77 – -70,11 –
Scor bonitate 59 20 24 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.