ETESIAN SAILING ADVENTURES SRL
CUI: 33020292
J2014004192401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33020292
Cod înmatriculare
J2014004192401
EUID
ROONRC.J2014004192401
Data înmatriculării
2014-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 32, 26A, 2, 8, 108, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
32
Bloc:
26A
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.873 RON | 14.873 RON | 4.761 RON | 9.666 RON | 10.112 RON | 170.045 RON | 6.062 RON | 163.983 RON | 139.551 RON | 30.556 RON | 246 RON | 17.013 RON | 0 RON | 62 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.571 RON | −1.571 RON | −1.571 RON | 168.474 RON | 4.491 RON | 163.983 RON | 137.980 RON | 30.556 RON | 246 RON | 17.013 RON | 0 RON | 62 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.571 RON | −1.571 RON | −1.571 RON | 166.904 RON | 2.921 RON | 163.983 RON | 136.409 RON | 30.557 RON | 246 RON | 17.013 RON | 0 RON | 62 RON | 0 |
| 2022 | 188.180 RON | 188.262 RON | 109.560 RON | 73.692 RON | 78.702 RON | 255.448 RON | 1.349 RON | 254.099 RON | 209.790 RON | 45.658 RON | 0 RON | 79.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ADRIAN GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
188,2 K RON
Rezultat Net 2022
73,7 K RON
Total Active 2022
255,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 188,2 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 188,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 109,6 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −1,6 K RON | −1,6 K RON | 73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.5%)
Active circulante254,1 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,1 K RON
Numerar175,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
39,2%
ROA
28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,6 K RON | 170,0 K RON | 18,0% |
| 2020 | 30,6 K RON | 168,5 K RON | 18,1% |
| 2021 | 30,6 K RON | 166,9 K RON | 18,3% |
| 2022 | 45,7 K RON | 255,4 K RON | 17,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 188,2 K RON | – |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −1,6 K RON | −1,6 K RON | 73,7 K RON | ▲ 4.790,8% |
| Total active | 170,0 K RON | 168,5 K RON | 166,9 K RON | 255,4 K RON | ▲ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 139,6 K RON | 138,0 K RON | 136,4 K RON | 209,8 K RON | ▲ 53,8% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 30,6 K RON | 30,6 K RON | 45,7 K RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,57 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 64,99 | – | – | 39,16 | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (73,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.