H2O GOLD SRL
CUI: 33195022
J2014001698128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33195022
Cod înmatriculare
J2014001698128
EUID
ROONRC.J2014001698128
Data înmatriculării
2014-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ORĂŞTIE, 7, 400398
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ORĂŞTIE
Număr:
7
Cod poștal:
400398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.158 RON | 185.240 RON | 228.322 RON | −44.935 RON | −43.082 RON | 73.417 RON | 9.457 RON | 63.960 RON | −332.520 RON | 405.937 RON | 12.773 RON | 21.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 159.614 RON | 159.747 RON | 211.810 RON | −53.549 RON | −52.063 RON | 92.046 RON | 9.994 RON | 82.052 RON | −386.069 RON | 478.115 RON | 11.560 RON | 28.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 172.766 RON | 173.117 RON | 235.907 RON | −64.519 RON | −62.790 RON | 66.878 RON | 7.104 RON | 59.774 RON | −450.587 RON | 517.465 RON | 7.731 RON | 30.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.721 RON | 218.229 RON | 204.148 RON | 11.900 RON | 14.081 RON | 58.852 RON | 4.551 RON | 54.301 RON | −438.687 RON | 497.539 RON | 7.717 RON | 13.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.607 RON | 26.652 RON | 13.801 RON | 10.740 RON | 12.851 RON | 18.619 RON | 3.006 RON | 15.613 RON | −427.947 RON | 446.566 RON | 5.755 RON | 9.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.042 RON | −3.042 RON | −3.042 RON | 17.108 RON | 1.459 RON | 15.649 RON | −430.989 RON | 448.097 RON | 5.755 RON | 9.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 365.586 RON | 479.408 RON | 471.039 RON | 6.910 RON | 8.369 RON | 65.568 RON | 44.559 RON | 21.009 RON | −436.849 RON | 502.789 RON | 0 RON | 13.739 RON | 0 RON | 372 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISA ȘTEFAN
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−436.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 766.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
65,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 159,6 K RON | 172,8 K RON | 217,7 K RON | 26,6 K RON | 0 RON | 365,6 K RON |
| Venituri totale | 185,2 K RON | 159,7 K RON | 173,1 K RON | 218,2 K RON | 26,7 K RON | 0 RON | 479,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,3 K RON | 211,8 K RON | 235,9 K RON | 204,1 K RON | 13,8 K RON | 3,0 K RON | 471,0 K RON |
| Rezultat net | −44,9 K RON | −53,5 K RON | −64,5 K RON | 11,9 K RON | 10,7 K RON | −3,0 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−436.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,6 K RON (68%)
Active circulante21,0 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,61 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405,9 K RON | 73,4 K RON | 552,9% |
| 2020 | 478,1 K RON | 92,0 K RON | 519,4% |
| 2021 | 517,5 K RON | 66,9 K RON | 773,7% |
| 2022 | 497,5 K RON | 58,9 K RON | 845,4% |
| 2023 | 446,6 K RON | 18,6 K RON | 2.398,4% |
| 2024 | 448,1 K RON | 17,1 K RON | 2.619,2% |
| 2025 | 502,8 K RON | 65,6 K RON | 766,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 159,6 K RON | 172,8 K RON | 217,7 K RON | 26,6 K RON | 0 RON | 365,6 K RON | – |
| Rezultat net | −44,9 K RON | −53,5 K RON | −64,5 K RON | 11,9 K RON | 10,7 K RON | −3,0 K RON | 6,9 K RON | ▲ 327,2% |
| Total active | 73,4 K RON | 92,0 K RON | 66,9 K RON | 58,9 K RON | 18,6 K RON | 17,1 K RON | 65,6 K RON | ▲ 283,3% |
| Capitaluri proprii | −332,5 K RON | −386,1 K RON | −450,6 K RON | −438,7 K RON | −427,9 K RON | −431,0 K RON | −436,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 405,9 K RON | 478,1 K RON | 517,5 K RON | 497,5 K RON | 446,6 K RON | 448,1 K RON | 502,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -24,27 | -33,55 | -37,34 | 5,47 | 40,37 | – | 1,89 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | 35 | 15 | 40 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 766.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.