NEW CASINI CARGO SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 1, MEZANIN, 1, 300078, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 792.379 RON | 822.019 RON | 762.651 RON | 52.215 RON | 59.368 RON | 524.303 RON | 1.527 RON | 522.776 RON | 380.692 RON | 342.083 RON | 0 RON | 571.247 RON | 0 RON | 198.472 RON | 3 |
| 2024 | 720.087 RON | 731.435 RON | 662.054 RON | 53.227 RON | 69.381 RON | 590.526 RON | 277.718 RON | 312.808 RON | 433.919 RON | 407.400 RON | 0 RON | 355.313 RON | 0 RON | 250.793 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,4 K RON | 720,1 K RON |
| Venituri totale | 822,0 K RON | 731,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 762,7 K RON | 662,1 K RON |
| Rezultat net | 52,2 K RON | 53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 647,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 342,1 K RON | 524,3 K RON | 65,3% |
| 2024 | 407,4 K RON | 590,5 K RON | 69,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,4 K RON | 720,1 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 52,2 K RON | 53,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 524,3 K RON | 590,5 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 380,7 K RON | 433,9 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 342,1 K RON | 407,4 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,77 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 6,59 | 7,39 | ▲ 12,1% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.