ESCAPADA AUTO SERVICES SRL
CUI: 33660151
J2014001015020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33660151
Cod înmatriculare
J2014001015020
EUID
ROONRC.J2014001015020
Data înmatriculării
2014-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VICTORIEI, 33-35, 4, 3, 32, 310158
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
33-35
Bloc:
4
Etaj:
3
Apartament:
32
Cod poștal:
310158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 162.055 RON | 185.273 RON | 182.555 RON | 1.781 RON | 2.718 RON | 189.918 RON | 162.283 RON | 27.635 RON | −15.992 RON | 205.910 RON | 0 RON | 965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 249.009 RON | 296.359 RON | 324.403 RON | −28.044 RON | −28.044 RON | 286.557 RON | 240.408 RON | 46.149 RON | −44.036 RON | 330.593 RON | 0 RON | 3.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA RUBEN-ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
249,0 K RON
Rezultat Net 2024
−28,0 K RON
Total Active 2024
286,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 249,0 K RON |
| Venituri totale | 185,3 K RON | 296,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,6 K RON | 324,4 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 336,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,4 K RON (83.9%)
Active circulante46,1 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,34 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 205,9 K RON | 189,9 K RON | 108,4% |
| 2024 | 330,6 K RON | 286,6 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 249,0 K RON | ▲ 53,7% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −28,0 K RON | ▼ 1.674,6% |
| Total active | 189,9 K RON | 286,6 K RON | ▲ 50,9% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −44,0 K RON | ▼ 175,4% |
| Datorii totale | 205,9 K RON | 330,6 K RON | ▲ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 1,10 | -11,26 | ▼ 1.123,6% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.