AQUANIS SRL

CUI: 33320656 J2014000996050 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33320656
Cod înmatriculare J2014000996050
EUID ROONRC.J2014000996050
Data înmatriculării 2014-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 3D, R24, B, 1, 89, 410230

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF
Număr: 3D
Bloc: R24
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 89
Cod poștal: 410230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.815.228 RON 4.266.060 RON 4.068.393 RON 166.040 RON 197.667 RON 569.243 RON 255.376 RON 313.867 RON −2.306.910 RON 2.876.153 RON 60.601 RON 198.665 RON 0 RON 0 RON 4
2025 4.413.936 RON 4.467.319 RON 4.332.824 RON 112.976 RON 134.495 RON 775.420 RON 299.658 RON 475.762 RON −2.192.985 RON 2.968.405 RON 143.647 RON 217.065 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUPA LORENA IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.192.985 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 382.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,41 M RON
Rezultat Net 2025
113,0 K RON
Total Active 2025
775,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,82 M RON 4,41 M RON
Venituri totale 4,27 M RON 4,47 M RON
Cheltuieli totale 4,07 M RON 4,33 M RON
Rezultat net 166,0 K RON 113,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.192.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate299,7 K RON (38.6%)
Active circulante475,8 K RON (61.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri143,6 K RON
Creanțe217,1 K RON
Numerar115,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,73
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 20,33
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,88 M RON 569,2 K RON 505,3%
2025 2,97 M RON 775,4 K RON 382,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,82 M RON 4,41 M RON ▲ 15,7%
Rezultat net 166,0 K RON 113,0 K RON ▼ 32,0%
Total active 569,2 K RON 775,4 K RON ▲ 36,2%
Capitaluri proprii −2,31 M RON −2,19 M RON ▲ 4,9%
Datorii totale 2,88 M RON 2,97 M RON ▲ 3,2%
Lichiditate curentă 0,11 0,16 ▲ 46,9%
Marjă netă (%) 4,35 2,56 ▼ 41,1%
Scor bonitate 32 40 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 382.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.