HELGA DESIGN SRL
CUI: 28323028
J2014000976238
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28323028
Cod înmatriculare
J2014000976238
EUID
ROONRC.J2014000976238
Data înmatriculării
2014-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SFANTA AGNES, 204, 77160, LOT 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SFANTA AGNES
Număr:
204
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
LOT 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.666.460 RON | 3.178.856 RON | 1.542.976 RON | 1.604.069 RON | 1.635.880 RON | 5.185.834 RON | 1.274.801 RON | 3.911.033 RON | 1.017.856 RON | 4.259.727 RON | 3.616 RON | 3.890.137 RON | 1.551 RON | 93.300 RON | 31 |
| 2020 | 4.710.372 RON | 4.725.920 RON | 3.119.408 RON | 1.560.655 RON | 1.606.512 RON | 7.470.816 RON | 1.153.462 RON | 6.317.354 RON | 1.560.943 RON | 5.908.455 RON | 619.660 RON | 5.687.715 RON | 1.551 RON | 133 RON | 40 |
| 2021 | 4.939.340 RON | 4.939.346 RON | 3.481.794 RON | 1.418.637 RON | 1.457.552 RON | 10.466.116 RON | 1.005.507 RON | 9.460.609 RON | 2.979.580 RON | 7.484.995 RON | 3.525.746 RON | 5.224.676 RON | 1.551 RON | 10 RON | 16 |
| 2022 | 4.914.333 RON | 4.920.227 RON | 7.603.654 RON | −2.723.251 RON | −2.683.427 RON | 14.891.038 RON | 1.391.490 RON | 13.499.548 RON | 256.329 RON | 14.753.982 RON | 330.912 RON | 8.320.900 RON | 1.551 RON | 120.824 RON | 21 |
| 2023 | 6.122.212 RON | 6.561.507 RON | 6.253.702 RON | 291.286 RON | 307.805 RON | 14.636.970 RON | 1.525.291 RON | 13.111.679 RON | −462.459 RON | 15.099.429 RON | 5.045.908 RON | 8.138.845 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 8.425.594 RON | 8.450.023 RON | 8.098.068 RON | 254.421 RON | 351.955 RON | 17.940.586 RON | 1.943.974 RON | 15.996.612 RON | −208.034 RON | 18.148.620 RON | 6.926.316 RON | 7.749.409 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2025 | 8.166.556 RON | 7.660.333 RON | 7.507.144 RON | 72.725 RON | 153.189 RON | 20.061.809 RON | 1.817.642 RON | 18.244.167 RON | −372.551 RON | 20.434.360 RON | 7.602.435 RON | 10.546.657 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CĂTĂLINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (120)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−372.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,17 M RON
Rezultat Net 2025
72,7 K RON
Total Active 2025
20,06 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 4,71 M RON | 4,94 M RON | 4,91 M RON | 6,12 M RON | 8,43 M RON | 8,17 M RON |
| Venituri totale | 3,18 M RON | 4,73 M RON | 4,94 M RON | 4,92 M RON | 6,56 M RON | 8,45 M RON | 7,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,54 M RON | 3,12 M RON | 3,48 M RON | 7,60 M RON | 6,25 M RON | 8,10 M RON | 7,51 M RON |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 1,56 M RON | 1,42 M RON | −2,72 M RON | 291,3 K RON | 254,4 K RON | 72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−372.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,82 M RON (9.1%)
Active circulante18,24 M RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,60 M RON
Creanțe10,55 M RON
Numerar95,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 340 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 471 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,26 M RON | 5,19 M RON | 82,1% |
| 2020 | 5,91 M RON | 7,47 M RON | 79,1% |
| 2021 | 7,48 M RON | 10,47 M RON | 71,5% |
| 2022 | 14,75 M RON | 14,89 M RON | 99,1% |
| 2023 | 15,10 M RON | 14,64 M RON | 103,2% |
| 2024 | 18,15 M RON | 17,94 M RON | 101,2% |
| 2025 | 20,43 M RON | 20,06 M RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 4,71 M RON | 4,94 M RON | 4,91 M RON | 6,12 M RON | 8,43 M RON | 8,17 M RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 1,56 M RON | 1,42 M RON | −2,72 M RON | 291,3 K RON | 254,4 K RON | 72,7 K RON | ▼ 71,4% |
| Total active | 5,19 M RON | 7,47 M RON | 10,47 M RON | 14,89 M RON | 14,64 M RON | 17,94 M RON | 20,06 M RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 1,56 M RON | 2,98 M RON | 256,3 K RON | −462,5 K RON | −208,0 K RON | −372,6 K RON | ▼ 79,1% |
| Datorii totale | 4,26 M RON | 5,91 M RON | 7,48 M RON | 14,75 M RON | 15,10 M RON | 18,15 M RON | 20,43 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,07 | 1,26 | 0,92 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 60,16 | 33,13 | 28,72 | -55,41 | 4,76 | 3,02 | 0,89 | ▼ 70,5% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 75 | 23 | 45 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.