FILOTMERI TRANSAG SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia, STOENARI, 31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.109.292 RON | 1.113.139 RON | 973.835 RON | 128.212 RON | 139.304 RON | 466.913 RON | 242.848 RON | 224.065 RON | 40.052 RON | 426.861 RON | 0 RON | 147.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.006.555 RON | 1.008.686 RON | 812.388 RON | 186.232 RON | 196.298 RON | 518.317 RON | 162.570 RON | 355.747 RON | 226.284 RON | 292.033 RON | 0 RON | 215.793 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.420.784 RON | 1.432.800 RON | 1.322.179 RON | 96.414 RON | 110.621 RON | 647.821 RON | 172.432 RON | 475.389 RON | 322.698 RON | 325.123 RON | 0 RON | 335.652 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.447.423 RON | 1.577.821 RON | 1.474.694 RON | 86.105 RON | 103.127 RON | 596.721 RON | 2.912 RON | 593.809 RON | 408.803 RON | 187.918 RON | 0 RON | 237.769 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.505.534 RON | 1.505.534 RON | 1.426.020 RON | 64.458 RON | 79.514 RON | 514.858 RON | 1.460 RON | 513.398 RON | 388.261 RON | 126.597 RON | 0 RON | 151.378 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.276.505 RON | 1.276.732 RON | 1.219.131 RON | 34.011 RON | 57.601 RON | 398.945 RON | 246 RON | 398.699 RON | 281.229 RON | 117.716 RON | 0 RON | 357.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.136.955 RON | 1.149.494 RON | 1.061.947 RON | 72.658 RON | 87.547 RON | 804.344 RON | 553.323 RON | 251.021 RON | 208.838 RON | 595.506 RON | 0 RON | 114.532 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,51 M RON | 1,28 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 1,43 M RON | 1,58 M RON | 1,51 M RON | 1,28 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 973,8 K RON | 812,4 K RON | 1,32 M RON | 1,47 M RON | 1,43 M RON | 1,22 M RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 128,2 K RON | 186,2 K RON | 96,4 K RON | 86,1 K RON | 64,5 K RON | 34,0 K RON | 72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,93 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,9 K RON | 466,9 K RON | 91,4% |
| 2020 | 292,0 K RON | 518,3 K RON | 56,3% |
| 2021 | 325,1 K RON | 647,8 K RON | 50,2% |
| 2022 | 187,9 K RON | 596,7 K RON | 31,5% |
| 2023 | 126,6 K RON | 514,9 K RON | 24,6% |
| 2024 | 117,7 K RON | 398,9 K RON | 29,5% |
| 2025 | 595,5 K RON | 804,3 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,51 M RON | 1,28 M RON | 1,14 M RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | 128,2 K RON | 186,2 K RON | 96,4 K RON | 86,1 K RON | 64,5 K RON | 34,0 K RON | 72,7 K RON | ▲ 113,6% |
| Total active | 466,9 K RON | 518,3 K RON | 647,8 K RON | 596,7 K RON | 514,9 K RON | 398,9 K RON | 804,3 K RON | ▲ 101,6% |
| Capitaluri proprii | 40,1 K RON | 226,3 K RON | 322,7 K RON | 408,8 K RON | 388,3 K RON | 281,2 K RON | 208,8 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 426,9 K RON | 292,0 K RON | 325,1 K RON | 187,9 K RON | 126,6 K RON | 117,7 K RON | 595,5 K RON | ▲ 405,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 1,22 | 1,46 | 3,16 | 4,06 | 3,39 | 0,42 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 11,56 | 18,50 | 6,79 | 5,95 | 4,28 | 2,66 | 6,39 | ▲ 140,2% |
| Scor bonitate | 53 | 80 | 75 | 82 | 85 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.