AQUA MARAMI SRL
CUI: 33504144
J2014000783245
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33504144
Cod înmatriculare
J2014000783245
EUID
ROONRC.J2014000783245
Data înmatriculării
2014-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VASILE ALECSANDRI, 70, 8, 430351
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
70
Apartament:
8
Cod poștal:
430351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.185 RON | 283.685 RON | 267.107 RON | 13.741 RON | 16.578 RON | 19.130 RON | 0 RON | 19.130 RON | 16.986 RON | 27.144 RON | 697 RON | 2.003 RON | 0 RON | 25.000 RON | 7 |
| 2020 | 214.829 RON | 263.888 RON | 261.180 RON | 1.375 RON | 2.708 RON | 18.659 RON | 10.175 RON | 8.484 RON | 3.360 RON | 25.299 RON | 819 RON | 2.351 RON | 0 RON | 10.000 RON | 8 |
| 2021 | 254.331 RON | 254.332 RON | 250.530 RON | 1.453 RON | 3.802 RON | 23.296 RON | 8.675 RON | 14.621 RON | 4.813 RON | 21.483 RON | 417 RON | 3.610 RON | 0 RON | 3.000 RON | 7 |
| 2022 | 265.303 RON | 265.304 RON | 262.294 RON | 410 RON | 3.010 RON | 27.073 RON | 7.018 RON | 20.055 RON | 650 RON | 32.732 RON | 63 RON | 5.660 RON | 0 RON | 6.309 RON | 7 |
| 2023 | 296.078 RON | 296.078 RON | 292.157 RON | 1.019 RON | 3.921 RON | 25.131 RON | 5.458 RON | 19.673 RON | 1.669 RON | 31.271 RON | 551 RON | 9.376 RON | 0 RON | 7.809 RON | 7 |
| 2024 | 299.217 RON | 299.218 RON | 280.601 RON | 14.753 RON | 18.617 RON | 48.673 RON | 3.813 RON | 44.860 RON | 16.422 RON | 32.251 RON | 351 RON | 25.755 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 291.316 RON | 291.391 RON | 285.797 RON | 2.738 RON | 5.594 RON | 30.230 RON | 2.796 RON | 27.434 RON | 2.978 RON | 32.552 RON | 3.035 RON | 5.660 RON | 0 RON | 5.300 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARIAN-VASILE
administrator
Sat Mireşu Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
30,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,2 K RON | 214,8 K RON | 254,3 K RON | 265,3 K RON | 296,1 K RON | 299,2 K RON | 291,3 K RON |
| Venituri totale | 283,7 K RON | 263,9 K RON | 254,3 K RON | 265,3 K RON | 296,1 K RON | 299,2 K RON | 291,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,1 K RON | 261,2 K RON | 250,5 K RON | 262,3 K RON | 292,2 K RON | 280,6 K RON | 285,8 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 410 RON | 1,0 K RON | 14,8 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (9.2%)
Active circulante27,4 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,99 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,47 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,1 K RON | 19,1 K RON | 141,9% |
| 2020 | 25,3 K RON | 18,7 K RON | 135,6% |
| 2021 | 21,5 K RON | 23,3 K RON | 92,2% |
| 2022 | 32,7 K RON | 27,1 K RON | 120,9% |
| 2023 | 31,3 K RON | 25,1 K RON | 124,4% |
| 2024 | 32,3 K RON | 48,7 K RON | 66,3% |
| 2025 | 32,6 K RON | 30,2 K RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,2 K RON | 214,8 K RON | 254,3 K RON | 265,3 K RON | 296,1 K RON | 299,2 K RON | 291,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 410 RON | 1,0 K RON | 14,8 K RON | 2,7 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 19,1 K RON | 18,7 K RON | 23,3 K RON | 27,1 K RON | 25,1 K RON | 48,7 K RON | 30,2 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 3,4 K RON | 4,8 K RON | 650 RON | 1,7 K RON | 16,4 K RON | 3,0 K RON | ▼ 81,9% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 25,3 K RON | 21,5 K RON | 32,7 K RON | 31,3 K RON | 32,3 K RON | 32,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,34 | 0,68 | 0,61 | 0,63 | 1,39 | 0,84 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 5,28 | 0,64 | 0,57 | 0,15 | 0,34 | 4,93 | 0,94 | ▼ 80,9% |
| Scor bonitate | 65 | 38 | 63 | 43 | 56 | 70 | 36 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.