CAKE CITY DELICE SRL
CUI: 32953633
J2014000770353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32953633
Cod înmatriculare
J2014000770353
EUID
ROONRC.J2014000770353
Data înmatriculării
2014-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DEJ, 18B, 300637, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DEJ
Număr:
18B
Cod poștal:
300637
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 590.466 RON | 968.930 RON | 905.699 RON | 57.127 RON | 63.231 RON | 512.011 RON | 151.388 RON | 360.623 RON | 265.171 RON | 246.840 RON | 71.567 RON | 192.425 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 636.130 RON | 1.011.511 RON | 1.033.094 RON | −36.478 RON | −21.583 RON | 574.329 RON | 138.558 RON | 435.771 RON | 228.693 RON | 345.636 RON | 89.975 RON | 239.562 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU RAMIRO EMILIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.478 RON)
Cifra de Afaceri 2024
636,1 K RON
Rezultat Net 2024
−36,5 K RON
Total Active 2024
574,3 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,5 K RON | 636,1 K RON |
| Venituri totale | 968,9 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 905,7 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 57,1 K RON | −36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 681,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,6 K RON (24.1%)
Active circulante435,8 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,0 K RON
Creanțe239,6 K RON
Numerar106,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,07 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 246,8 K RON | 512,0 K RON | 48,2% |
| 2024 | 345,6 K RON | 574,3 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,5 K RON | 636,1 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 57,1 K RON | −36,5 K RON | ▼ 163,9% |
| Total active | 512,0 K RON | 574,3 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 265,2 K RON | 228,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 246,8 K RON | 345,6 K RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,26 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 9,67 | -5,73 | ▼ 159,3% |
| Scor bonitate | 72 | 49 | ▼ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.