VIDRA LEMN SRL

CUI: 33765360 J2014000636275 SRL Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33765360
Cod înmatriculare J2014000636275
EUID ROONRC.J2014000636275
Data înmatriculării 2014-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca, PROGRESULUI, 9, 617455

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Taşca, Comuna Taşca
Stradă: PROGRESULUI
Număr: 9
Cod poștal: 617455

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 249.202 RON 249.205 RON 391.159 RON −141.954 RON −141.954 RON 33.049 RON 0 RON 33.049 RON −36.086 RON 69.135 RON 0 RON 24.298 RON 0 RON 0 RON 5
2025 287.871 RON 287.885 RON 563.680 RON −275.795 RON −275.795 RON 23.832 RON 0 RON 23.832 RON −311.882 RON 335.714 RON 278 RON 21.375 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU ISABELA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−311.882 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−275.795 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1408.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,9 K RON
Rezultat Net 2025
−275,8 K RON
Total Active 2025
23,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 249,2 K RON 287,9 K RON
Venituri totale 249,2 K RON 287,9 K RON
Cheltuieli totale 391,2 K RON 563,7 K RON
Rezultat net −142,0 K RON −275,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−311.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri278 RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.035,51
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 13,47
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-95,8%
Marjă netă
-95,8%
ROA
-1.157,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 69,1 K RON 33,0 K RON 209,2%
2025 335,7 K RON 23,8 K RON 1.408,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 249,2 K RON 287,9 K RON ▲ 15,5%
Rezultat net −142,0 K RON −275,8 K RON ▼ 94,3%
Total active 33,0 K RON 23,8 K RON ▼ 27,9%
Capitaluri proprii −36,1 K RON −311,9 K RON ▼ 764,3%
Datorii totale 69,1 K RON 335,7 K RON ▲ 385,6%
Lichiditate curentă 0,48 0,07 ▼ 85,1%
Marjă netă (%) -56,96 -95,81 ▼ 68,2%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1408.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.