CONCEPT DESIGN HUB S.R.L.
CUI: 24075973
J2014000334236
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24075973
Cod înmatriculare
J2014000334236
EUID
ROONRC.J2014000334236
Data înmatriculării
2014-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 84A, 77042, ( PROVIZORIU), ETAJ 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
CRINULUI
Număr:
84A
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
( PROVIZORIU), ETAJ 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 738.375 RON | 793.183 RON | 850.370 RON | −65.108 RON | −57.187 RON | 508.176 RON | 199.188 RON | 308.988 RON | −28.768 RON | 532.233 RON | 114.638 RON | 132.862 RON | 36.454 RON | 31.743 RON | 1 |
| 2020 | 1.862.975 RON | 1.936.110 RON | 1.925.636 RON | −12.548 RON | 10.474 RON | 1.002.403 RON | 370.267 RON | 632.136 RON | −41.316 RON | 1.051.301 RON | 452.412 RON | 128.385 RON | 0 RON | 7.582 RON | 1 |
| 2021 | 3.109.909 RON | 3.112.766 RON | 3.152.886 RON | −71.241 RON | −40.120 RON | 901.353 RON | 407.048 RON | 494.305 RON | −112.557 RON | 1.014.070 RON | 223.684 RON | 168.550 RON | 0 RON | 160 RON | 3 |
| 2022 | 3.134.093 RON | 3.135.504 RON | 3.232.141 RON | −127.978 RON | −96.637 RON | 1.219.673 RON | 369.999 RON | 849.674 RON | −240.534 RON | 1.501.451 RON | 318.314 RON | 430.123 RON | 0 RON | 41.244 RON | 3 |
| 2023 | 4.848.140 RON | 4.853.981 RON | 4.640.780 RON | 158.366 RON | 213.201 RON | 1.346.365 RON | 224.306 RON | 1.122.059 RON | −82.168 RON | 1.552.814 RON | 369.298 RON | 650.361 RON | 0 RON | 124.281 RON | 5 |
| 2024 | 5.358.529 RON | 5.367.904 RON | 5.935.109 RON | −567.205 RON | −567.205 RON | 1.824.299 RON | 272.994 RON | 1.551.305 RON | −649.374 RON | 2.592.550 RON | 780.101 RON | 662.163 RON | 0 RON | 118.877 RON | 5 |
| 2025 | 6.778.384 RON | 7.000.467 RON | 6.777.801 RON | 203.841 RON | 222.666 RON | 1.632.568 RON | 259.823 RON | 1.372.745 RON | −445.533 RON | 2.189.502 RON | 883.063 RON | 452.143 RON | 6.071 RON | 117.472 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−445.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,78 M RON
Rezultat Net 2025
203,8 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 738,4 K RON | 1,86 M RON | 3,11 M RON | 3,13 M RON | 4,85 M RON | 5,36 M RON | 6,78 M RON |
| Venituri totale | 793,2 K RON | 1,94 M RON | 3,11 M RON | 3,14 M RON | 4,85 M RON | 5,37 M RON | 7,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 850,4 K RON | 1,93 M RON | 3,15 M RON | 3,23 M RON | 4,64 M RON | 5,94 M RON | 6,78 M RON |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −12,5 K RON | −71,2 K RON | −128,0 K RON | 158,4 K RON | −567,2 K RON | 203,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−445.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,8 K RON (15.9%)
Active circulante1,37 M RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri883,1 K RON
Creanțe452,1 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,68 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,99 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
3,0%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 532,2 K RON | 508,2 K RON | 104,7% |
| 2020 | 1,05 M RON | 1,00 M RON | 104,9% |
| 2021 | 1,01 M RON | 901,4 K RON | 112,5% |
| 2022 | 1,50 M RON | 1,22 M RON | 123,1% |
| 2023 | 1,55 M RON | 1,35 M RON | 115,3% |
| 2024 | 2,59 M RON | 1,82 M RON | 142,1% |
| 2025 | 2,19 M RON | 1,63 M RON | 134,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 738,4 K RON | 1,86 M RON | 3,11 M RON | 3,13 M RON | 4,85 M RON | 5,36 M RON | 6,78 M RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −12,5 K RON | −71,2 K RON | −128,0 K RON | 158,4 K RON | −567,2 K RON | 203,8 K RON | ▲ 135,9% |
| Total active | 508,2 K RON | 1,00 M RON | 901,4 K RON | 1,22 M RON | 1,35 M RON | 1,82 M RON | 1,63 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | −41,3 K RON | −112,6 K RON | −240,5 K RON | −82,2 K RON | −649,4 K RON | −445,5 K RON | ▲ 31,4% |
| Datorii totale | 532,2 K RON | 1,05 M RON | 1,01 M RON | 1,50 M RON | 1,55 M RON | 2,59 M RON | 2,19 M RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,60 | 0,49 | 0,57 | 0,72 | 0,60 | 0,63 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -8,82 | -0,67 | -2,29 | -4,08 | 3,27 | -10,59 | 3,01 | ▲ 128,4% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 19 | 24 | 50 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.