OCTAL TEST SRL
CUI: 32754703
J2014000211139
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32754703
Cod înmatriculare
J2014000211139
EUID
ROONRC.J2014000211139
Data înmatriculării
2014-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, NICOLAE GRIGORESCU, 1A, LOT 2, CONSTRUCTIE C1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
1A
Completare adresă:
LOT 2, CONSTRUCTIE C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.475 RON | 309.696 RON | 267.099 RON | 39.499 RON | 42.597 RON | 149.325 RON | 141.262 RON | 8.063 RON | 83.476 RON | 65.849 RON | 0 RON | 2.630 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 297.153 RON | 297.153 RON | 286.583 RON | 7.830 RON | 10.570 RON | 120.786 RON | 96.447 RON | 24.339 RON | 9.308 RON | 111.478 RON | 0 RON | 16.837 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 342.124 RON | 347.562 RON | 289.740 RON | 54.417 RON | 57.822 RON | 102.568 RON | 63.925 RON | 38.643 RON | 55.895 RON | 46.673 RON | 294 RON | 32.004 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 329.419 RON | 329.435 RON | 304.114 RON | 22.093 RON | 25.321 RON | 50.951 RON | 21.590 RON | 29.361 RON | 23.571 RON | 27.380 RON | 0 RON | 1.868 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 363.093 RON | 406.933 RON | 329.148 RON | 74.342 RON | 77.785 RON | 189.880 RON | 171.062 RON | 18.818 RON | 77.433 RON | 96.770 RON | 0 RON | 3.312 RON | 15.677 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 351.261 RON | 372.347 RON | 365.123 RON | 2.549 RON | 7.224 RON | 128.329 RON | 122.609 RON | 5.720 RON | 35.961 RON | 81.066 RON | 0 RON | 2.336 RON | 11.302 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 373.274 RON | 386.736 RON | 370.961 RON | 10.113 RON | 15.775 RON | 86.877 RON | 77.951 RON | 8.926 RON | 11.553 RON | 68.397 RON | 0 RON | 2.995 RON | 6.927 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA LAURENȚIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
373,3 K RON
Rezultat Net 2025
10,1 K RON
Total Active 2025
86,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,5 K RON | 297,2 K RON | 342,1 K RON | 329,4 K RON | 363,1 K RON | 351,3 K RON | 373,3 K RON |
| Venituri totale | 309,7 K RON | 297,2 K RON | 347,6 K RON | 329,4 K RON | 406,9 K RON | 372,3 K RON | 386,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,1 K RON | 286,6 K RON | 289,7 K RON | 304,1 K RON | 329,1 K RON | 365,1 K RON | 371,0 K RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 7,8 K RON | 54,4 K RON | 22,1 K RON | 74,3 K RON | 2,5 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 383,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,0 K RON (89.7%)
Active circulante8,9 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 124,63 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,8 K RON | 149,3 K RON | 44,1% |
| 2020 | 111,5 K RON | 120,8 K RON | 92,3% |
| 2021 | 46,7 K RON | 102,6 K RON | 45,5% |
| 2022 | 27,4 K RON | 51,0 K RON | 53,7% |
| 2023 | 96,8 K RON | 189,9 K RON | 51,0% |
| 2024 | 81,1 K RON | 128,3 K RON | 63,2% |
| 2025 | 68,4 K RON | 86,9 K RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,5 K RON | 297,2 K RON | 342,1 K RON | 329,4 K RON | 363,1 K RON | 351,3 K RON | 373,3 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 7,8 K RON | 54,4 K RON | 22,1 K RON | 74,3 K RON | 2,5 K RON | 10,1 K RON | ▲ 296,7% |
| Total active | 149,3 K RON | 120,8 K RON | 102,6 K RON | 51,0 K RON | 189,9 K RON | 128,3 K RON | 86,9 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 83,5 K RON | 9,3 K RON | 55,9 K RON | 23,6 K RON | 77,4 K RON | 36,0 K RON | 11,6 K RON | ▼ 67,9% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 111,5 K RON | 46,7 K RON | 27,4 K RON | 96,8 K RON | 81,1 K RON | 68,4 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,22 | 0,83 | 1,07 | 0,19 | 0,07 | 0,13 | ▲ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 12,76 | 2,64 | 15,91 | 6,71 | 20,47 | 0,73 | 2,71 | ▲ 271,2% |
| Scor bonitate | 65 | 38 | 83 | 67 | 68 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.