PAYPILLON ADMINISTRATION S.R.L.

CUI: 32712597 J2014000080335 SRL Suceava, Municipiul Fălticeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32712597

Cod înmatriculare J2014000080335

EUID ROONRC.J2014000080335

Data înmatriculării 2014-01-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Fălticeni, REVOLUŢIEI, 1, 725200, parter, COMPLEX NADA FLORILOR

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Fălticeni

Stradă: REVOLUŢIEI

Număr: 1

Cod poștal: 725200

Completare adresă: parter, COMPLEX NADA FLORILOR

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	201.560 RON	208.070 RON	268.710 RON	−62.721 RON	−60.640 RON	46.374 RON	406 RON	45.968 RON	−80.721 RON	127.095 RON	45.245 RON	0 RON	3
2020	276.165 RON	280.529 RON	219.597 RON	58.127 RON	60.932 RON	54.054 RON	9.304 RON	44.750 RON	−22.595 RON	76.649 RON	41.284 RON	0 RON	5
2021	699.468 RON	705.197 RON	485.798 RON	212.392 RON	219.399 RON	283.202 RON	29.395 RON	253.807 RON	189.798 RON	93.404 RON	33.202 RON	6.430 RON	0
2022	573.953 RON	632.992 RON	485.201 RON	141.461 RON	147.791 RON	319.043 RON	61.387 RON	257.656 RON	278.628 RON	40.415 RON	6.642 RON	9.809 RON	2
2023	392.975 RON	393.065 RON	310.644 RON	78.490 RON	82.421 RON	253.071 RON	75.772 RON	177.299 RON	248.159 RON	4.912 RON	9.516 RON	5.063 RON	2
2024	333.035 RON	333.051 RON	269.893 RON	58.205 RON	63.158 RON	241.766 RON	74.425 RON	167.341 RON	205.677 RON	36.089 RON	33.152 RON	7.840 RON	2
2025	287.385 RON	287.385 RON	307.883 RON	−23.372 RON	−20.498 RON	1.209.890 RON	1.161.894 RON	47.996 RON	182.304 RON	1.027.586 RON	36.980 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂIUŞ ROXANA

administrator

Loc. Fălticeni, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.372 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

287,4 K RON

Rezultat Net 2025

−23,4 K RON

Total Active 2025

1,21 M RON

Scor Bonitate

25/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	201,6 K RON	276,2 K RON	699,5 K RON	574,0 K RON	393,0 K RON	333,0 K RON	287,4 K RON
Venituri totale	208,1 K RON	280,5 K RON	705,2 K RON	633,0 K RON	393,1 K RON	333,1 K RON	287,4 K RON
Cheltuieli totale	268,7 K RON	219,6 K RON	485,8 K RON	485,2 K RON	310,6 K RON	269,9 K RON	307,9 K RON
Rezultat net	−62,7 K RON	58,1 K RON	212,4 K RON	141,5 K RON	78,5 K RON	58,2 K RON	−23,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,16 M RON (96%)

Active circulante48,0 K RON (4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,0 K RON

Numerar11,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,77
Durata stocaj (zile)	47
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,1%

Marjă netă

-8,1%

ROA

-1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	127,1 K RON	46,4 K RON	274,1%
2020	76,6 K RON	54,1 K RON	141,8%
2021	93,4 K RON	283,2 K RON	33,0%
2022	40,4 K RON	319,0 K RON	12,7%
2023	4,9 K RON	253,1 K RON	1,9%
2024	36,1 K RON	241,8 K RON	14,9%
2025	1,03 M RON	1,21 M RON	84,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	201,6 K RON	276,2 K RON	699,5 K RON	574,0 K RON	393,0 K RON	333,0 K RON	287,4 K RON	▼ 13,7%
Rezultat net	−62,7 K RON	58,1 K RON	212,4 K RON	141,5 K RON	78,5 K RON	58,2 K RON	−23,4 K RON	▼ 140,2%
Total active	46,4 K RON	54,1 K RON	283,2 K RON	319,0 K RON	253,1 K RON	241,8 K RON	1,21 M RON	▲ 400,4%
Capitaluri proprii	−80,7 K RON	−22,6 K RON	189,8 K RON	278,6 K RON	248,2 K RON	205,7 K RON	182,3 K RON	▼ 11,4%
Datorii totale	127,1 K RON	76,6 K RON	93,4 K RON	40,4 K RON	4,9 K RON	36,1 K RON	1,03 M RON	▲ 2.747,4%
Lichiditate curentă	0,36	0,58	2,72	6,38	36,10	4,64	0,05	▼ 99,0%
Marjă netă (%)	-31,12	21,05	30,36	24,65	19,97	17,48	-8,13	▼ 146,5%
Scor bonitate	19	60	100	87	87	80	25	▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.