MOTENASU PROJECT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PUŢUL LUI ZAMFIR, 5, 11681, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.618.547 RON | 2.618.735 RON | 1.543.024 RON | 970.044 RON | 1.075.711 RON | 1.220.646 RON | 52.750 RON | 1.167.896 RON | 970.269 RON | 252.942 RON | 52.278 RON | 153.060 RON | 0 RON | 2.565 RON | 9 |
| 2025 | 2.854.288 RON | 2.866.072 RON | 1.773.710 RON | 910.582 RON | 1.092.362 RON | 1.747.941 RON | 44.944 RON | 1.702.997 RON | 877.115 RON | 875.683 RON | 23.279 RON | 704.755 RON | 0 RON | 4.857 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 2,85 M RON |
| Venituri totale | 2,62 M RON | 2,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,54 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 970,0 K RON | 910,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 122,61 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 252,9 K RON | 1,22 M RON | 20,7% |
| 2025 | 875,7 K RON | 1,75 M RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 2,85 M RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 970,0 K RON | 910,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,75 M RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 970,3 K RON | 877,1 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 252,9 K RON | 875,7 K RON | ▲ 246,2% |
| Lichiditate curentă | 4,62 | 1,94 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 37,05 | 31,90 | ▼ 13,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (910,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.